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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 803.00 | 70 803.00 | | 70 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 418.00 | 299 226.00 | 2 192.00 | 301 418.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 073.00 | 299 226.00 | 36 847.00 | 336 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 375.00 | 402 528.00 | 36 847.00 | 439 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 030.00 | 1 504 030.00 | | 1 504 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 837 365.00 | -1 658 471.00 | | -1 837 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529.00 | -178 894.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | -165 759.00 | -183 288.00 | | -165 759.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 047.00 | 110 918.00 | | 52 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
EA Autres dettes | 27 422.00 | 24 336.00 | | 27 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 606.00 | 272 721.00 | | 197 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 847.00 | 94 433.00 | | 36 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -15 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -15 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 194 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -957 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774.00 | 1 312 123.00 | | 1 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 755.00 | 1 491 018.00 | | -15 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 529.00 | -178 895.00 | | 17 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 299 226.00 | | | 299 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 726.00 | | | 331 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 726.00 | | | 336 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 660.00 | 299 660.00 | | 299 660.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VI Groupe et associés | 107 045.00 | 107 045.00 | | 107 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 424.00 | 349 424.00 | | 349 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |