| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 278.00 | 1 049.00 | 48 229.00 | 49 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 278.00 | 1 049.00 | 48 229.00 | 49 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788 035.00 | | 5 788 035.00 | 5 788 035.00 |
BZ Autres créances | 220 363.00 | | 220 363.00 | 220 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 009 598.00 | | 6 009 598.00 | 6 009 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 876.00 | 1 049.00 | 6 057 827.00 | 6 058 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 030.00 | 1 504 030.00 | | 1 504 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 768.00 | 61 411.00 | | 62 768.00 |
DH Report à nouveau | -1 769 506.00 | -1 795 276.00 | | -1 769 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 212.00 | 27 126.00 | | 927 212.00 |
DL TOTAL (I) | 813 139.00 | -114 073.00 | | 813 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 467.00 | 108 437.00 | | 3 000 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 505.00 | 14 735.00 | | 86 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139 881.00 | | | 2 139 881.00 |
EA Autres dettes | 17 835.00 | 1 249.00 | | 17 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 244 688.00 | 124 421.00 | | 5 244 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 057 827.00 | 10 348.00 | | 6 057 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 973 189.00 | | 12 973 189.00 | 12 973 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 973 189.00 | | 12 973 189.00 | 12 973 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 048 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 853 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 054 144.00 | 32 852.00 | | 13 054 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 126 933.00 | 5 726.00 | | 12 126 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 212.00 | 27 126.00 | | 927 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 278.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 846.00 | 646 846.00 | | 646 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 652.00 | 568 652.00 | | 568 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788 035.00 | 5 788 035.00 | | 5 788 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 467.00 | 3 000 467.00 | | 3 000 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 719.00 | 189 719.00 | | 189 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 954.00 | 136 954.00 | | 136 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007 843.00 | 6 007 843.00 | | 6 007 843.00 |
VW T.V.A. | 787 429.00 | 787 429.00 | | 787 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 244 688.00 | 5 244 688.00 | | 5 244 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |