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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 598.00 | 299 225.00 | 199 372.00 | 498 598.00 |
BZ Autres créances | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CF Disponibilités | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 521.00 | 299 225.00 | 223 295.00 | 522 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 824.00 | 402 528.00 | 223 295.00 | 625 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 504 030.00 | 1 504 030.00 | | 1 504 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
DH Report à nouveau | -1 819 836.00 | -1 837 365.00 | | -1 819 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 559.00 | 17 529.00 | | 24 559.00 |
DL TOTAL (I) | -141 199.00 | -165 759.00 | | -141 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 087.00 | 57 424.00 | | 20 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978.00 | 5 232.00 | | 4 978.00 |
EA Autres dettes | 333 569.00 | 332 134.00 | | 333 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 495.00 | 400 650.00 | | 364 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 295.00 | 239 891.00 | | 223 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 495.00 | 400 650.00 | | 364 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 849.00 | 1 774.00 | | 39 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 290.00 | -15 754.00 | | 15 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 559.00 | 17 529.00 | | 24 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 303.00 | | | 103 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 931.00 | 1 758.00 | 299 173.00 | 300 931.00 |
VI Groupe et associés | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 430.00 | 12 757.00 | 331 673.00 | 344 430.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 828.00 | 166 828.00 | | 166 828.00 |