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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 497 685.00 | 197 150.00 | 300 535.00 | 497 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877 370.00 | 4 383 857.00 | 1 493 513.00 | 5 877 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 263.00 | 709 702.00 | 17 561.00 | 727 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 226 014.00 | 5 391 499.00 | 1 834 515.00 | 7 226 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 581.00 | | 159 581.00 | 159 581.00 |
BN En cours de production de biens | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 890 850.00 | | 890 850.00 | 890 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 205.00 | | 1 133 205.00 | 1 133 205.00 |
BZ Autres créances | 1 259 434.00 | | 1 259 434.00 | 1 259 434.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 385.00 | | 146 385.00 | 146 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 385.00 | | 3 598 385.00 | 3 598 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 824 400.00 | 5 391 499.00 | 5 432 900.00 | 10 824 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 346.00 | 20 208.00 | | 41 346.00 |
DG Autres réserves | 785 564.00 | 383 926.00 | | 785 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 062.00 | 422 777.00 | | 388 062.00 |
DK Provisions réglementées | 227 943.00 | 176 993.00 | | 227 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 916.00 | 1 703 904.00 | | 2 142 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 210.00 | 283 254.00 | | 297 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 210.00 | 283 254.00 | | 297 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 076.00 | 911 275.00 | | 583 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 639.00 | 121 615.00 | | 84 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 010.00 | 1 647 972.00 | | 1 789 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 008.00 | 434 153.00 | | 418 008.00 |
EA Autres dettes | 118 042.00 | 103 578.00 | | 118 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 774.00 | 3 272 395.00 | | 2 992 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 900.00 | 5 259 553.00 | | 5 432 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 878 423.00 | 3 322 348.00 | 14 200 771.00 | 10 878 423.00 |
FG Production vendue services | 73 140.00 | 58 908.00 | 132 048.00 | 73 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 951 563.00 | 3 381 256.00 | 14 332 819.00 | 10 951 563.00 |
FM Production stockée | | | 161 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 516 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 989 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 006 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 956.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 840 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 717.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 717.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 9 168.00 | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 950.00 | 46 979.00 | | 50 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 508.00 | 56 147.00 | | 51 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 008.00 | -55 430.00 | | -50 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 185.00 | 68 632.00 | | 48 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 420.00 | 192 158.00 | | 148 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 526 062.00 | 14 829 000.00 | | 14 526 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 137 999.00 | 14 406 224.00 | | 14 137 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 062.00 | 422 777.00 | | 388 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 010.00 | 1 789 010.00 | | 1 789 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 842.00 | 210 842.00 | | 210 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 422.00 | 200 422.00 | | 200 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 205.00 | | | 1 133 205.00 |
VB T. V. A. | 418 708.00 | | | 418 708.00 |
VC Groupe et associés | 740 694.00 | | | 740 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 827.00 | 299 827.00 | | 299 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 249.00 | 185 021.00 | 98 228.00 | 283 249.00 |
VI Groupe et associés | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 385.00 | | | 146 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 158.00 | 2 539 024.00 | 2 134.00 | 2 541 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 774.00 | 2 894 546.00 | 98 228.00 | 2 992 774.00 |