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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 948.00 | 70 802.00 | 4 146.00 | 74 948.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 1 394 919.00 | 468 066.00 | 926 853.00 | 1 394 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909 950.00 | 6 869 113.00 | 4 040 837.00 | 10 909 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 850.00 | 801 526.00 | 71 324.00 | 872 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 740.00 | | 89 740.00 | 89 740.00 |
BF Prêts | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 380 656.00 | 8 243 808.00 | 5 136 847.00 | 13 380 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 713.00 | | 471 713.00 | 471 713.00 |
BN En cours de production de biens | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 997 182.00 | 29 244.00 | 967 938.00 | 997 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 052 969.00 | 14 415.00 | 2 038 554.00 | 2 052 969.00 |
BZ Autres créances | 1 426 217.00 | | 1 426 217.00 | 1 426 217.00 |
CF Disponibilités | 473 307.00 | | 473 307.00 | 473 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 397.00 | | 170 397.00 | 170 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 885.00 | 43 659.00 | 5 698 226.00 | 5 741 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 122 541.00 | 8 287 468.00 | 10 835 073.00 | 19 122 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 883 796.00 | 1 598 761.00 | | 1 883 796.00 |
DH Report à nouveau | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 929.00 | 285 035.00 | | 239 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437 077.00 | | | 437 077.00 |
DK Provisions réglementées | 883 167.00 | 710 012.00 | | 883 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 699.00 | 3 363 808.00 | | 4 234 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 093.00 | 442 227.00 | | 434 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 093.00 | 442 227.00 | | 434 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 520.00 | 1 895 444.00 | | 1 410 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 097.00 | 622 248.00 | | 882 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 341.00 | 58 137.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 624.00 | 3 517 340.00 | | 3 075 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 982.00 | 764 277.00 | | 535 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 566.00 | 1 441 400.00 | | 221 566.00 |
EA Autres dettes | 35 150.00 | 20 467.00 | | 35 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 281.00 | 8 319 312.00 | | 6 166 281.00 |
ED (V) | | 1 064.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 073.00 | 12 126 411.00 | | 10 835 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 794 818.00 | 4 927 284.00 | 17 722 102.00 | 12 794 818.00 |
FG Production vendue services | 14 529.00 | 65 752.00 | 80 281.00 | 14 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 809 347.00 | 4 993 036.00 | 17 802 383.00 | 12 809 347.00 |
FM Production stockée | | | 174 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 028 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 564 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 15 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 477 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 299.00 | 3 291.00 | | 7 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 761.00 | 3 291.00 | | 17 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 155.00 | 143 243.00 | | 173 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 209.00 | 143 243.00 | | 182 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 448.00 | -139 952.00 | | -164 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 187.00 | 35 433.00 | | 16 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 097.00 | 122 848.00 | | 82 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 054 444.00 | 15 939 824.00 | | 18 054 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 814 515.00 | 15 654 790.00 | | 17 814 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 929.00 | 285 035.00 | | 239 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 965 610.00 | | 1 973 222.00 | 11 965 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 176.00 | 13 380 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 510.00 | 13 267 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 090.00 | | 5 159.00 | 104 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 855 905.00 | | 1 968 063.00 | 11 855 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 464 834.00 | 809 906.00 | 30 932.00 | 7 464 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 990.00 | 2 113.00 | | 102 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 361 844.00 | 807 793.00 | 30 932.00 | 7 361 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 710 012.00 | 173 155.00 | | 710 012.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 227.00 | 14 267.00 | 22 401.00 | 442 227.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 244.00 | 29 244.00 | 29 244.00 | 29 244.00 |
6T Sur comptes clients | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 659.00 | 29 244.00 | 29 244.00 | 43 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 898.00 | 216 666.00 | 51 645.00 | 1 195 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 511.00 | 51 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 624.00 | 3 075 624.00 | | 3 075 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 441.00 | 314 441.00 | | 314 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
UP Prêts | 1 814.00 | 1 674.00 | 140.00 | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 554.00 | 2 038 554.00 | | 2 038 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 518 399.00 | 518 399.00 | | 518 399.00 |
VC Groupe et associés | 778 900.00 | 778 900.00 | | 778 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 520.00 | 488 144.00 | 922 376.00 | 1 410 520.00 |
VI Groupe et associés | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 984 350.00 | | | 984 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 397.00 | 170 397.00 | | 170 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 531.00 | 3 636 842.00 | 16 689.00 | 3 653 531.00 |
VW T.V.A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 940.00 | 5 238 564.00 | 922 376.00 | 6 160 940.00 |