|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 628 398.00 | 283 742.00 | 344 657.00 | 628 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038 209.00 | 5 010 985.00 | 3 027 224.00 | 8 038 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 354.00 | 748 696.00 | 109 658.00 | 858 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 032 886.00 | 6 144 213.00 | 3 888 673.00 | 10 032 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 290.00 | | 339 290.00 | 339 290.00 |
BN En cours de production de biens | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 537.00 | 20 172.00 | 934 365.00 | 954 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 204.00 | 14 415.00 | 1 642 788.00 | 1 657 204.00 |
BZ Autres créances | 1 184 793.00 | | 1 184 793.00 | 1 184 793.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 087.00 | 34 587.00 | 4 259 500.00 | 4 294 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 326 973.00 | 6 178 800.00 | 8 148 173.00 | 14 326 973.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 60 750.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 985.00 | 1 154 223.00 | | 1 143 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 933.00 | 349 012.00 | | 283 933.00 |
DK Provisions réglementées | 348 440.00 | 259 077.00 | | 348 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 358.00 | 2 523 062.00 | | 2 546 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 457.00 | 301 905.00 | | 329 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 457.00 | 301 905.00 | | 329 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 008.00 | 460 972.00 | | 2 081 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 219.00 | 221 212.00 | | 317 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 686.00 | 2 643.00 | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 092.00 | 1 878 169.00 | | 2 029 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 723.00 | 399 129.00 | | 407 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 176.00 | 64 027.00 | | 298 176.00 |
EA Autres dettes | 133 453.00 | 128 156.00 | | 133 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 272 358.00 | 3 154 309.00 | | 5 272 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 173.00 | 5 979 276.00 | | 8 148 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 362 665.00 | | |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 201 173.00 | 3 320 308.00 | 15 521 481.00 | 12 201 173.00 |
FG Production vendue services | 38 530.00 | 107 940.00 | 146 470.00 | 38 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 239 703.00 | 3 428 248.00 | 15 667 950.00 | 12 239 703.00 |
FM Production stockée | | | 45 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 740 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 071 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 552.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 344 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 281.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 265.00 | | | 127 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 265.00 | 42 112.00 | | 127 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 2 822.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 363.00 | 31 134.00 | | 89 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 670.00 | 33 956.00 | | 89 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 595.00 | 8 156.00 | | 37 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 912.00 | 30 389.00 | | 24 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 031.00 | 110 625.00 | | 80 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 877 024.00 | 14 323 893.00 | | 15 877 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 593 091.00 | 13 974 881.00 | | 15 593 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 933.00 | 349 012.00 | | 283 933.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 673 302.00 | | 2 580 978.00 | 7 673 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 150.00 | 8 243.00 | 10 032 886.00 | 213 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 150.00 | 8 243.00 | 9 929 962.00 | 213 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570 378.00 | | 2 580 978.00 | 7 570 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706 003.00 | 446 453.00 | 8 243.00 | 5 706 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605 213.00 | 446 453.00 | 8 243.00 | 5 605 213.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 077.00 | 89 363.00 | | 259 077.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 905.00 | 27 552.00 | | 301 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 172.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 415.00 | 20 172.00 | | 14 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 397.00 | 137 087.00 | | 575 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 363.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 092.00 | 2 029 092.00 | | 2 029 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 844.00 | 198 844.00 | | 198 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 656.00 | 198 656.00 | | 198 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 176.00 | 298 176.00 | | 298 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 453.00 | 133 453.00 | | 133 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 788.00 | 1 642 788.00 | | 1 642 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 332 915.00 | 332 915.00 | | 332 915.00 |
VC Groupe et associés | 644 953.00 | 644 953.00 | | 644 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 827.00 | 704 827.00 | | 704 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 181.00 | 268 259.00 | 979 756.00 | 1 376 181.00 |
VI Groupe et associés | 317 219.00 | 317 219.00 | | 317 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 279.00 | | | 222 279.00 |
VP Divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 007.00 | 205 007.00 | | 205 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 002.00 | 145 002.00 | | 145 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 132.00 | 2 972 584.00 | 16 549.00 | 2 989 132.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 671.00 | 4 158 749.00 | 979 756.00 | 5 266 671.00 |