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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 789.00 | 68 689.00 | 1 100.00 | 69 789.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 659 433.00 | 396 611.00 | 262 821.00 | 659 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820 346.00 | 6 155 649.00 | 3 664 696.00 | 9 820 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 601.00 | 809 583.00 | 49 018.00 | 858 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 526.00 | | 517 526.00 | 517 526.00 |
BF Prêts | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 965 610.00 | 7 464 834.00 | 4 500 776.00 | 11 965 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 514.00 | | 444 514.00 | 444 514.00 |
BN En cours de production de biens | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 969 047.00 | 29 244.00 | 939 803.00 | 969 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 850.00 | 14 415.00 | 2 006 434.00 | 2 020 850.00 |
BZ Autres créances | 3 009 946.00 | | 3 009 946.00 | 3 009 946.00 |
CF Disponibilités | 1 081 043.00 | | 1 081 043.00 | 1 081 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 967.00 | | 131 967.00 | 131 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 669 295.00 | 43 659.00 | 7 625 635.00 | 7 669 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 634 904.00 | 7 508 493.00 | 12 126 411.00 | 19 634 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 761.00 | 1 427 919.00 | | 1 598 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 035.00 | 170 843.00 | | 285 035.00 |
DK Provisions réglementées | 710 012.00 | 566 768.00 | | 710 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 808.00 | 2 935 530.00 | | 3 363 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 227.00 | 408 354.00 | | 442 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 227.00 | 408 354.00 | | 442 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 444.00 | 1 881 888.00 | | 1 895 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 248.00 | 92 068.00 | | 622 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 137.00 | 5 341.00 | | 58 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 340.00 | 3 130 291.00 | | 3 517 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 277.00 | 528 231.00 | | 764 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441 400.00 | 30 688.00 | | 1 441 400.00 |
EA Autres dettes | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 319 312.00 | 5 668 507.00 | | 8 319 312.00 |
ED (V) | 1 064.00 | 1 129.00 | | 1 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 126 411.00 | 9 013 519.00 | | 12 126 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 010 247.00 | 3 840 153.00 | 15 850 400.00 | 12 010 247.00 |
FG Production vendue services | 11 007.00 | 49 503.00 | 60 510.00 | 11 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 021 254.00 | 3 889 656.00 | 15 910 910.00 | 12 021 254.00 |
FM Production stockée | | | -49 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 927 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 460 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 300 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | 134.00 | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 965.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 291.00 | 49 099.00 | | 3 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 243.00 | 218 329.00 | | 143 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 243.00 | 223 457.00 | | 143 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 952.00 | -174 358.00 | | -139 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 433.00 | 25 770.00 | | 35 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 848.00 | 92 668.00 | | 122 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 939 824.00 | 17 337 086.00 | | 15 939 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 654 790.00 | 17 166 244.00 | | 15 654 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 035.00 | 170 843.00 | | 285 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 637 259.00 | | 1 412 767.00 | 10 637 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 896.00 | 1 520.00 | 11 965 610.00 | 82 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 896.00 | | 11 855 905.00 | 82 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 090.00 | | | 104 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 531 035.00 | | 1 407 767.00 | 10 531 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 5 000.00 | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781 005.00 | 683 829.00 | | 6 781 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 890.00 | 1 100.00 | | 101 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679 114.00 | 682 729.00 | | 6 679 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 566 768.00 | 143 243.00 | | 566 768.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 354.00 | 33 873.00 | | 408 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 244.00 | 29 244.00 | 29 244.00 | 29 244.00 |
6T Sur comptes clients | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 659.00 | 29 244.00 | 29 244.00 | 43 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 782.00 | 206 360.00 | 29 244.00 | 1 018 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517 340.00 | 3 517 340.00 | | 3 517 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 576.00 | 244 576.00 | | 244 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 368.00 | 261 368.00 | | 261 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 441 400.00 | 1 441 400.00 | | 1 441 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
UP Prêts | 3 480.00 | 1 666.00 | 1 814.00 | 3 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 434.00 | 2 006 434.00 | | 2 006 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 752 450.00 | 752 450.00 | | 752 450.00 |
VC Groupe et associés | 884 292.00 | 884 292.00 | | 884 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 444.00 | 485 509.00 | 1 409 935.00 | 1 895 444.00 |
VI Groupe et associés | 122 248.00 | 122 248.00 | | 122 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 450.00 | | | 213 450.00 |
VP Divers | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 559.00 | 1 359 559.00 | | 1 359 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 168 376.00 | 5 150 013.00 | 18 363.00 | 5 168 376.00 |
VW T.V.A. | 247 251.00 | 247 251.00 | | 247 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 261 176.00 | 6 851 241.00 | 1 409 935.00 | 8 261 176.00 |