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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 497 685.00 | 238 888.00 | 258 797.00 | 497 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020 233.00 | 4 646 504.00 | 1 373 729.00 | 6 020 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 310.00 | 719 821.00 | 119 488.00 | 839 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 150.00 | | 213 150.00 | 213 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673 302.00 | 5 706 003.00 | 1 967 298.00 | 7 673 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 940.00 | | 254 940.00 | 254 940.00 |
BN En cours de production de biens | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 912 300.00 | | 912 300.00 | 912 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 380.00 | 14 415.00 | 1 250 965.00 | 1 265 380.00 |
BZ Autres créances | 1 430 556.00 | | 1 430 556.00 | 1 430 556.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 943.00 | | 154 943.00 | 154 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 393.00 | 14 415.00 | 4 011 978.00 | 4 026 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 699 695.00 | 5 720 419.00 | 5 979 276.00 | 11 699 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 41 346.00 | | 60 750.00 |
DG Autres réserves | 1 154 223.00 | 785 564.00 | | 1 154 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 012.00 | 388 062.00 | | 349 012.00 |
DK Provisions réglementées | 259 077.00 | 227 943.00 | | 259 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 062.00 | 2 142 916.00 | | 2 523 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 905.00 | 297 210.00 | | 301 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 905.00 | 297 210.00 | | 301 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 972.00 | 583 076.00 | | 460 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 212.00 | 84 639.00 | | 221 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 169.00 | 1 789 010.00 | | 1 878 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 129.00 | 418 008.00 | | 399 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 027.00 | | | 64 027.00 |
EA Autres dettes | 128 156.00 | 118 042.00 | | 128 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 309.00 | 2 992 774.00 | | 3 154 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 276.00 | 5 432 900.00 | | 5 979 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362 665.00 | 299 827.00 | | 362 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 281 139.00 | 2 891 559.00 | 14 172 698.00 | 11 281 139.00 |
FG Production vendue services | 7 233.00 | 38 802.00 | 46 035.00 | 7 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 288 372.00 | 2 930 362.00 | 14 218 733.00 | 11 288 372.00 |
FM Production stockée | | | 24 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 273 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 194 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 755 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 112.00 | 1 500.00 | | 42 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 112.00 | 1 500.00 | | 42 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | 558.00 | | 2 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 134.00 | 50 950.00 | | 31 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 956.00 | 51 508.00 | | 33 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 156.00 | -50 008.00 | | 8 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 389.00 | 48 185.00 | | 30 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 625.00 | 148 420.00 | | 110 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 323 893.00 | 14 526 062.00 | | 14 323 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 974 881.00 | 14 137 999.00 | | 13 974 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 012.00 | 388 062.00 | | 349 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 226 014.00 | | 471 519.00 | 7 226 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 232.00 | | 7 673 302.00 | 24 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 232.00 | | 7 570 378.00 | 24 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123 090.00 | | 471 519.00 | 7 123 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 391 499.00 | 317 963.00 | 3 459.00 | 5 391 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290 709.00 | 317 963.00 | 3 459.00 | 5 290 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 943.00 | 31 134.00 | | 227 943.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 210.00 | 4 960.00 | 265.00 | 297 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 525 153.00 | 50 509.00 | 265.00 | 525 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 375.00 | 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 169.00 | 1 878 169.00 | | 1 878 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 366.00 | 198 366.00 | | 198 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 709.00 | 192 709.00 | | 192 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 027.00 | 64 027.00 | | 64 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 156.00 | 128 156.00 | | 128 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 965.00 | | | 1 250 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 275 874.00 | | | 275 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 221.00 | | | 1 075 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 665.00 | 362 665.00 | | 362 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 306.00 | 94 931.00 | 3 375.00 | 98 306.00 |
VI Groupe et associés | 221 212.00 | 221 212.00 | | 221 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 737.00 | | | 184 737.00 |
VP Divers | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 943.00 | | | 154 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 013.00 | 2 836 464.00 | 16 549.00 | 2 853 013.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 666.00 | 3 148 291.00 | 3 375.00 | 3 151 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |