|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 789.00 | 67 589.00 | 2 200.00 | 69 789.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
AP Constructions | 647 183.00 | 339 304.00 | 307 879.00 | 647 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 944 356.00 | 5 560 666.00 | 3 383 690.00 | 8 944 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 600.00 | 779 144.00 | 77 456.00 | 856 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 896.00 | | 82 896.00 | 82 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 637 259.00 | 6 781 005.00 | 3 856 254.00 | 10 637 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 285.00 | | 422 285.00 | 422 285.00 |
BN En cours de production de biens | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 014 699.00 | 29 244.00 | 985 455.00 | 1 014 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 654.00 | 14 415.00 | 1 859 239.00 | 1 873 654.00 |
BZ Autres créances | 1 638 015.00 | | 1 638 015.00 | 1 638 015.00 |
CF Disponibilités | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 925.00 | 43 659.00 | 5 157 265.00 | 5 200 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 838 183.00 | 6 824 664.00 | 9 013 519.00 | 15 838 183.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 919.00 | 1 143 985.00 | | 1 427 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 843.00 | 283 933.00 | | 170 843.00 |
DK Provisions réglementées | 566 768.00 | 348 440.00 | | 566 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 530.00 | 2 546 358.00 | | 2 935 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 354.00 | 329 457.00 | | 408 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 354.00 | 329 457.00 | | 408 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 888.00 | 2 081 008.00 | | 1 881 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 068.00 | 317 219.00 | | 92 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 341.00 | 5 686.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 291.00 | 2 029 092.00 | | 3 130 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 231.00 | 407 723.00 | | 528 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 688.00 | 298 176.00 | | 30 688.00 |
EA Autres dettes | | 133 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 668 507.00 | 5 272 358.00 | | 5 668 507.00 |
ED (V) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 013 519.00 | 8 148 173.00 | | 9 013 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 434.00 | 4 158 749.00 | | 4 391 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 886.00 | 704 827.00 | | 213 886.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 379 808.00 | 3 619 637.00 | 16 999 445.00 | 13 379 808.00 |
FG Production vendue services | 49 904.00 | 48 121.00 | 98 025.00 | 49 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 429 711.00 | 3 667 758.00 | 17 097 470.00 | 13 429 711.00 |
FM Production stockée | | | 57 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 279 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 520 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 769 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 639.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 965.00 | 127 265.00 | | 48 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 099.00 | 127 265.00 | | 49 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | 307.00 | | 5 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 329.00 | 89 363.00 | | 218 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 457.00 | 89 670.00 | | 223 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 358.00 | 37 595.00 | | -174 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 770.00 | 24 912.00 | | 25 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 668.00 | 80 031.00 | | 92 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 337 086.00 | 15 877 024.00 | | 17 337 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 166 244.00 | 15 593 091.00 | | 17 166 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 843.00 | 283 933.00 | | 170 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 478.00 | 485 993.00 | | 366 478.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 032 886.00 | 1 011 940.00 | | 10 032 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 000.00 | 2 568.00 | 10 637 259.00 | 405 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 000.00 | 2 568.00 | 10 531 035.00 | 405 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 790.00 | 3 300.00 | | 100 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 929 962.00 | 1 008 640.00 | | 9 929 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 144 213.00 | 639 359.00 | 2 568.00 | 6 144 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 790.00 | 1 100.00 | | 100 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 043 423.00 | 638 259.00 | 2 568.00 | 6 043 423.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 348 440.00 | 218 329.00 | | 348 440.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 457.00 | 78 897.00 | | 329 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 172.00 | 29 244.00 | 20 172.00 | 20 172.00 |
6T Sur comptes clients | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 587.00 | 29 244.00 | 20 172.00 | 34 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 484.00 | 326 470.00 | 20 172.00 | 712 484.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 172.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 291.00 | 3 130 291.00 | | 3 130 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 190.00 | 318 190.00 | | 318 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 129.00 | 172 129.00 | | 172 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 239.00 | 1 859 239.00 | | 1 859 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 512 490.00 | 512 490.00 | | 512 490.00 |
VC Groupe et associés | 947 737.00 | 947 737.00 | | 947 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 886.00 | 213 886.00 | | 213 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 001.00 | 396 269.00 | 1 253 354.00 | 1 668 001.00 |
VI Groupe et associés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 213.00 | | | 363 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 788.00 | 177 788.00 | | 177 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 808.00 | 3 645 259.00 | 16 549.00 | 3 661 808.00 |
VW T.V.A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 166.00 | 4 391 434.00 | 1 253 354.00 | 5 663 166.00 |