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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
AP Constructions | 170 830.00 | 4 815.00 | 166 015.00 | 170 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 875.00 | 2 225.00 | 3 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 141 965.00 | | 1 141 965.00 | 1 141 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 082.00 | 5 690.00 | 2 116 393.00 | 2 122 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 943.00 | 5 690.00 | 2 154 253.00 | 2 159 943.00 |
CU Autres participations | 657 500.00 | | 657 500.00 | 657 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 316.00 | 362 416.00 | | 451 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 126.00 | 88 900.00 | | 1 198 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 442.00 | 462 316.00 | | 1 660 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 125.00 | 259 046.00 | | 439 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 867.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 930.00 | 1 788.00 | | 27 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 701.00 | 25 388.00 | | 25 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 811.00 | 287 089.00 | | 493 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 253.00 | 749 406.00 | | 2 154 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -580.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 495.00 | 346 066.00 | | 1 558 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 369.00 | 257 166.00 | | 360 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 126.00 | 88 900.00 | | 1 198 126.00 |