| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
AP Constructions | 512 560.00 | 94 041.00 | 418 520.00 | 512 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 907.00 | 1 083.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 493.00 | 5 487.00 | 30 006.00 | 35 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 885.00 | | 503 885.00 | 503 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 254.00 | 107 435.00 | 1 357 820.00 | 1 465 254.00 |
BT Marchandises | 599 154.00 | | 599 154.00 | 599 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 625.00 | | 247 625.00 | 247 625.00 |
CF Disponibilités | 108 491.00 | | 108 491.00 | 108 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 115.00 | | 1 085 115.00 | 1 085 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 369.00 | 107 435.00 | 2 442 934.00 | 2 550 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 885.00 | | | 503 885.00 |
CU Autres participations | 374 050.00 | 6 000.00 | 368 050.00 | 374 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 10 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 857 850.00 | 1 444 612.00 | | 857 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 421.00 | 706 238.00 | | -24 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 430.00 | 2 161 850.00 | | 1 933 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 998.00 | 451 266.00 | | 378 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 723.00 | 1 440.00 | | 50 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 2 071.00 | | 1 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 545.00 | 77 815.00 | | 56 545.00 |
EA Autres dettes | 21 271.00 | 385.00 | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 505.00 | 532 978.00 | | 509 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 934.00 | 2 694 829.00 | | 2 442 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 219.00 | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FG Production vendue services | 405 361.00 | | 405 361.00 | 405 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 361.00 | | 529 361.00 | 529 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 176.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 497.00 | 905.00 | | 1 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | 134 321.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | 74 750.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 74 750.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | 59 571.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 900.00 | 1 206 396.00 | | 545 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 321.00 | 500 158.00 | | 570 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 421.00 | 706 238.00 | | -24 421.00 |