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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
AP Constructions | 527 680.00 | 120 001.00 | 407 679.00 | 527 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 2 880.00 | 6 140.00 | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 578.00 | 9 229.00 | 31 349.00 | 40 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 953.00 | | 266 953.00 | 266 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 736.00 | 138 110.00 | 1 137 626.00 | 1 275 736.00 |
BT Marchandises | 985 990.00 | | 985 990.00 | 985 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 410.00 | | 221 410.00 | 221 410.00 |
BZ Autres créances | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 625.00 | | 247 625.00 | 247 625.00 |
CF Disponibilités | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 520.00 | | 1 512 520.00 | 1 512 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 255.00 | 138 110.00 | 2 650 145.00 | 2 788 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 453.00 | | | 271 453.00 |
CU Autres participations | 389 050.00 | 6 000.00 | 383 050.00 | 389 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 733 430.00 | 857 850.00 | | 733 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 340.00 | -24 421.00 | | 325 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 770.00 | 1 933 430.00 | | 2 158 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 452.00 | 378 998.00 | | 388 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 50 723.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 968.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 071.00 | 56 545.00 | | 100 071.00 |
EA Autres dettes | | 21 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 376.00 | 509 505.00 | | 491 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 145.00 | 2 442 934.00 | | 2 650 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 376.00 | 509 505.00 | | 491 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 220.00 | | 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FG Production vendue services | 578 178.00 | | 578 178.00 | 578 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 178.00 | | 753 178.00 | 753 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | -12 000.00 | | 21 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 945.00 | 545 900.00 | | 962 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 604.00 | 570 321.00 | | 637 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 340.00 | -24 421.00 | | 325 340.00 |