| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 569 613.00 | 45 928.00 | 523 684.00 | 569 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 059 467.00 | 6 000.00 | 1 053 467.00 | 1 059 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 629 080.00 | 51 928.00 | 1 577 151.00 | 1 629 080.00 |
060 Stock marchandises | 202 963.00 | | 202 963.00 | 202 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247 625.00 | | 247 625.00 | 247 625.00 |
084 Disponibilités | 98 877.00 | | 98 877.00 | 98 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 702 016.00 | | 702 016.00 | 702 016.00 |
110 Total général Actif | 2 331 096.00 | 51 928.00 | 2 279 167.00 | 2 331 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 164 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 686 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 279 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874 822.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 734.00 | 248 856.00 | | 351 734.00 |
230 Autres produits | 3 811.00 | 2 987.00 | | 3 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 545.00 | 251 843.00 | | 355 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 963.00 | | | 202 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202 963.00 | | | -202 963.00 |
242 Autres charges externes. | 71 355.00 | 81 530.00 | | 71 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 022.00 | 28 581.00 | | 44 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 505.00 | 244 247.00 | | 216 505.00 |
252 Charges sociales | 56 043.00 | 23 544.00 | | 56 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 943.00 | 13 296.00 | | 26 943.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 872.00 | 391 205.00 | | 414 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 327.00 | -139 362.00 | | -59 327.00 |
280 Produits financiers | 578 666.00 | 12 717.00 | | 578 666.00 |
290 Produits exceptionnels | | 480 000.00 | | |
294 Charges financières | 9 150.00 | 13 896.00 | | 9 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 533.00 | 263 000.00 | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 510 711.00 | 76 459.00 | | 510 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 873 652.00 | | | 873 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 839 257.00 | | | 839 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 593 514.00 | | | 1 593 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874 822.00 | | | 874 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 839 257.00 | | | 839 257.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 128.00 | | | 5 128.00 |