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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 568 443.00 | 18 985.00 | 549 457.00 | 568 443.00 |
040 Immobilisations financières | 1 025 071.00 | 6 000.00 | 1 019 071.00 | 1 025 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 593 514.00 | 24 985.00 | 1 568 529.00 | 1 593 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247 625.00 | | 247 625.00 | 247 625.00 |
084 Disponibilités | 94 916.00 | | 94 916.00 | 94 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 005.00 | | 388 005.00 | 388 005.00 |
110 Total général Actif | 1 981 519.00 | 24 985.00 | 1 956 534.00 | 1 981 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 433 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 520 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 956 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 588 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 856.00 | 214 000.00 | | 248 856.00 |
230 Autres produits | 2 987.00 | 2 362.00 | | 2 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 843.00 | 216 362.00 | | 251 843.00 |
242 Autres charges externes. | 81 530.00 | 69 453.00 | | 81 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 581.00 | 16 669.00 | | 28 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 247.00 | 245 260.00 | | 244 247.00 |
252 Charges sociales | 23 544.00 | 14 358.00 | | 23 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 296.00 | 5 090.00 | | 13 296.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 205.00 | 350 836.00 | | 391 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139 362.00 | -134 475.00 | | -139 362.00 |
280 Produits financiers | 12 717.00 | 1 341 965.00 | | 12 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 480 000.00 | 168.00 | | 480 000.00 |
294 Charges financières | 13 896.00 | 9 041.00 | | 13 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263 000.00 | 1 134.00 | | 263 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -642.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 76 459.00 | 1 198 126.00 | | 76 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 341 730.00 | | | 341 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249 196.00 | | | 249 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173 670.00 | | | 173 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 954 079.00 | | | 954 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 122 082.00 | | | 2 122 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 767 587.00 | | | 767 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 296 155.00 | | | 1 296 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |