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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
AP Constructions | 512 560.00 | 68 484.00 | 444 077.00 | 512 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990.00 | 1 309.00 | 1 681.00 | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 118.00 | 3 279.00 | 22 839.00 | 26 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 035.00 | | 663 035.00 | 663 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 029.00 | 79 071.00 | 1 535 958.00 | 1 615 029.00 |
BT Marchandises | 375 569.00 | | 375 569.00 | 375 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 675.00 | | 164 675.00 | 164 675.00 |
BZ Autres créances | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 625.00 | | 247 625.00 | 247 625.00 |
CF Disponibilités | 335 837.00 | | 335 837.00 | 335 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 871.00 | | 1 158 871.00 | 1 158 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 900.00 | 79 071.00 | 2 694 829.00 | 2 773 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 663 035.00 | | | 663 035.00 |
CU Autres participations | 374 050.00 | 6 000.00 | 368 050.00 | 374 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444 612.00 | 1 164 901.00 | | 1 444 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 238.00 | 510 711.00 | | 706 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 850.00 | 1 686 612.00 | | 2 161 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 266.00 | 489 266.00 | | 451 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 950.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 3 850.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 815.00 | 98 289.00 | | 77 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 978.00 | 592 555.00 | | 532 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 829.00 | 2 279 167.00 | | 2 694 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 978.00 | 592 555.00 | | 532 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 179.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 594.00 | | 459 594.00 | 459 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 594.00 | | 459 594.00 | 459 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 143.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 750.00 | 533.00 | | 74 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 571.00 | -533.00 | | 59 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -1 055.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 396.00 | 934 211.00 | | 1 206 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 158.00 | 423 500.00 | | 500 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 238.00 | 510 711.00 | | 706 238.00 |