| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813 055.00 | 1 331 849.00 | 481 205.00 | 1 813 055.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 123 986.00 | 19 014.00 | 143 000.00 |
AN Terrains | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
AP Constructions | 1 210 147.00 | 345 722.00 | 864 425.00 | 1 210 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 054.00 | 172 861.00 | 121 192.00 | 294 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 118 243.00 | 6 410 272.00 | 1 707 971.00 | 8 118 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 712 166.00 | | 5 712 166.00 | 5 712 166.00 |
BF Prêts | 11 234 610.00 | | 11 234 610.00 | 11 234 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 970 736.00 | | 88 970 736.00 | 88 970 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 253 924.00 | 10 019 690.00 | 306 234 234.00 | 316 253 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 221 655.00 | | 9 221 655.00 | 9 221 655.00 |
BZ Autres créances | 211 682 085.00 | 4 205 000.00 | 207 477 085.00 | 211 682 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 137 754.00 | | 9 137 754.00 | 9 137 754.00 |
CF Disponibilités | 74 474 267.00 | | 74 474 267.00 | 74 474 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 075.00 | | 221 075.00 | 221 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 736 836.00 | 4 205 000.00 | 300 531 836.00 | 304 736 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 304 015.00 | 14 224 690.00 | 610 079 325.00 | 624 304 015.00 |
CU Autres participations | 198 516 877.00 | 1 635 000.00 | 196 881 877.00 | 198 516 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 313 255.00 | | 3 313 255.00 | 3 313 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 683 176.00 | 50 099 016.00 | | 51 683 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 486 642.00 | 70 786.00 | | 14 486 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 009 903.00 | 5 009 903.00 | | 5 009 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 342.00 | 484 342.00 | | 484 342.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 641.00 | -9 284 461.00 | | 2 093 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 377 655.00 | 21 366 594.00 | | 14 377 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 048 173.00 | 803 849.00 | | 1 048 173.00 |
DL TOTAL (I) | 89 183 531.00 | 68 550 028.00 | | 89 183 531.00 |
DP Provisions pour risques | 4 695 708.00 | 4 595 821.00 | | 4 695 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 744 856.00 | 6 052 288.00 | | 5 744 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 440 564.00 | 10 648 108.00 | | 10 440 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 283 733.00 | 96 481 133.00 | | 71 283 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 454 089.00 | 73 568 355.00 | | 96 454 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 822 626.00 | 103 309 794.00 | | 96 822 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 678.00 | 6 250 418.00 | | 3 823 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 569 010.00 | 21 256 787.00 | | 20 569 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 616.00 | 920 667.00 | | 505 616.00 |
EA Autres dettes | 220 979 965.00 | 195 860 020.00 | | 220 979 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 438 716.00 | 497 647 174.00 | | 510 438 716.00 |
ED (V) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 079 325.00 | 576 845 311.00 | | 610 079 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
FG Production vendue services | 38 643 286.00 | | 38 643 286.00 | 38 643 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 658 348.00 | | 38 658 348.00 | 38 658 348.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 606 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 956 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 221 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 651 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 025 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 967 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 362 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 384 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 837 454.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 220 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 462 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 115 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 922 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 170 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 014 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 637.00 | 21 102.00 | | 6 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 095.00 | 34 178 057.00 | | 1 220 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 551.00 | 10 995.00 | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 283.00 | 34 210 153.00 | | 1 230 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 483 085.00 | 15 136.00 | | 1 483 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738 338.00 | 36 140 409.00 | | 3 738 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 866 184.00 | 209 071.00 | | 3 866 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 087 606.00 | 36 364 616.00 | | 9 087 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 857 324.00 | -2 154 463.00 | | -7 857 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 888.00 | 145 020.00 | | 219 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559 517.00 | -2 981 515.00 | | 1 559 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 573 485.00 | 118 219 565.00 | | 77 573 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 195 830.00 | 96 852 971.00 | | 63 195 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 377 655.00 | 21 366 594.00 | | 14 377 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 230 918.00 | | 137 635 322.00 | 274 230 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 063 920.00 | 312 552 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 612 315.00 | 316 253 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 548 395.00 | 1 956 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 460 226.00 | | 44 224.00 | 88 460 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 395.00 | | 65 843.00 | 1 679 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 091 297.00 | | 137 525 255.00 | 184 091 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 555.00 | 501 863.00 | | 1 472 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062 948.00 | 392 887.00 | | 1 062 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 607.00 | 108 976.00 | | 409 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 190 000.00 | | 87 280.00 | 64 190 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 849.00 | 247 876.00 | 3 551.00 | 803 849.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 648 109.00 | 3 618 308.00 | 3 825 853.00 | 10 648 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 205 000.00 | | | 4 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 699 000.00 | | 448 728.00 | 12 699 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 150 958.00 | 3 866 184.00 | 4 278 132.00 | 24 150 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 812 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 462 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 866 184.00 | 3 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 283 733.00 | 1 283 733.00 | 70 000 000.00 | 71 283 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 678.00 | 3 823 678.00 | | 3 823 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743 071.00 | 3 743 071.00 | | 3 743 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642 799.00 | 1 642 799.00 | | 1 642 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 616.00 | 505 616.00 | | 505 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 996 478.00 | 220 996 478.00 | | 220 996 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 118 243.00 | 8 118 243.00 | | 8 118 243.00 |
UP Prêts | 11 234 610.00 | 1 879 705.00 | | 11 234 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 970 736.00 | 2 422 341.00 | | 88 970 736.00 |
UX Autres créances clients | 9 221 655.00 | | | 9 221 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542 040.00 | | | 1 542 040.00 |
VB T. V. A. | 432 946.00 | | | 432 946.00 |
VC Groupe et associés | 63 028 736.00 | | | 63 028 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 441.00 | 489 441.00 | | 489 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 964 648.00 | 20 454 648.00 | 74 310 000.00 | 95 964 648.00 |
VI Groupe et associés | 96 822 626.00 | 96 822 626.00 | | 96 822 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 300 000.00 | | | 38 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 437 588.00 | | | 15 437 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 340 970.00 | | | 5 340 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 581.00 | 641 581.00 | | 641 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 337 394.00 | | | 141 337 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 075.00 | | | 221 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 448 404.00 | 233 545 104.00 | 95 903 300.00 | 329 448 404.00 |
VW T.V.A. | 14 541 559.00 | 14 541 559.00 | | 14 541 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 455 229.00 | 364 945 229.00 | 144 310 000.00 | 510 455 229.00 |