| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 162 867.00 | 2 832 050.00 | 4 330 817.00 | 7 162 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 923.00 | 17 113.00 | 27 811.00 | 44 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 725 400.00 | 3 386 947.00 | 4 338 453.00 | 7 725 400.00 |
AX Avances et acomptes | 2 360 426.00 | | 2 360 426.00 | 2 360 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 863 750.00 | | 1 863 750.00 | 1 863 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027 753.00 | | 1 027 753.00 | 1 027 753.00 |
BF Prêts | 41 817 364.00 | | 41 817 364.00 | 41 817 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 839 111.00 | | 87 839 111.00 | 87 839 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 722 384.00 | 54 726 640.00 | 340 995 745.00 | 395 722 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 731 711.00 | | 15 731 711.00 | 15 731 711.00 |
BZ Autres créances | 418 258 926.00 | 2 000 000.00 | 416 258 926.00 | 418 258 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 828 692.00 | | 121 828 692.00 | 121 828 692.00 |
CF Disponibilités | 303 635 812.00 | | 303 635 812.00 | 303 635 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516 655.00 | | 1 516 655.00 | 1 516 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 971 796.00 | 2 000 000.00 | 858 971 796.00 | 860 971 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 267 647.00 | | 1 267 647.00 | 1 267 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 507 995.00 | 56 726 640.00 | 1 204 781 356.00 | 1 261 507 995.00 |
CU Autres participations | 245 737 790.00 | 48 347 530.00 | 197 390 260.00 | 245 737 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 546 168.00 | | 3 546 168.00 | 3 546 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 761 368.00 | 52 580 056.00 | | 47 761 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 648 250.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 820 009.00 | 5 258 006.00 | | 4 820 009.00 |
DG Autres réserves | 484 342.00 | 484 342.00 | | 484 342.00 |
DH Report à nouveau | 35 680 504.00 | 34 414 935.00 | | 35 680 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582 364.00 | 17 036 492.00 | | 26 582 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810 796.00 | 1 278 408.00 | | 1 810 796.00 |
DL TOTAL (I) | 117 139 383.00 | 133 700 489.00 | | 117 139 383.00 |
DP Provisions pour risques | 3 267 564.00 | 270 218.00 | | 3 267 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 870 574.00 | 8 185 541.00 | | 5 870 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 138 138.00 | 8 455 759.00 | | 9 138 138.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 276 042.00 | 71 280 225.00 | | 71 276 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 068 713.00 | 158 144 870.00 | | 404 068 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 929 597.00 | 98 931 740.00 | | 124 929 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 203 755.00 | 6 469 038.00 | | 9 203 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 972 156.00 | 34 695 305.00 | | 32 972 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 032.00 | 19 662.00 | | 1 528 032.00 |
EA Autres dettes | 434 414 585.00 | 430 436 961.00 | | 434 414 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 392 879.00 | 799 977 802.00 | | 1 078 392 879.00 |
ED (V) | 110 955.00 | 717.00 | | 110 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 781 356.00 | 942 134 766.00 | | 1 204 781 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
FG Production vendue services | 64 491 146.00 | | 64 491 146.00 | 64 491 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 570 958.00 | | 64 570 958.00 | 64 570 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 130 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 374 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 639 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 276 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 317 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 202 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 172 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 908 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 386 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 895 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 997 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 819 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 962 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 137 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 524.00 | 73 374.00 | | 206 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 638 050.00 | 1 835 414.00 | | 3 638 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 654 408.00 | 2 166 351.00 | | 7 654 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 498 982.00 | 4 075 139.00 | | 11 498 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623 712.00 | 11 225 021.00 | | 7 623 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344 889.00 | 4 430 586.00 | | 2 344 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 630 897.00 | 10 425 541.00 | | 22 630 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 599 499.00 | 26 081 148.00 | | 32 599 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 100 517.00 | -22 006 010.00 | | -21 100 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 335.00 | 97 160.00 | | 536 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 081 331.00 | -2 888 058.00 | | -4 081 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 772 383.00 | 114 445 652.00 | | 142 772 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 190 020.00 | 97 409 160.00 | | 116 190 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582 364.00 | 17 036 492.00 | | 26 582 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 189 632.00 | | 63 611 470.00 | 360 189 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 966 412.00 | 378 285 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 110 385.00 | 26 968 332.00 | 395 722 384.00 | 1 110 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 385.00 | 1 920.00 | 10 130 750.00 | 1 110 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920 439.00 | | 1 385 427.00 | 5 920 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 268 954.00 | | 8 974 100.00 | 2 268 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 000 238.00 | | 53 251 942.00 | 352 000 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 000.00 | 3 328 188.00 | 1 078.00 | 3 052 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 201.00 | 674 849.00 | | 2 300 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 798.00 | 2 653 340.00 | 1 078.00 | 751 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 086 294.00 | 6 086 294.00 | | 6 086 294.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 278 408.00 | 592 897.00 | 60 509.00 | 1 278 408.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 455 759.00 | 2 997 346.00 | 2 314 967.00 | 8 455 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 086 000.00 | | 86 000.00 | 2 086 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 916 824.00 | 24 138 000.00 | 7 707 294.00 | 33 916 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 650 991.00 | 27 728 243.00 | 10 082 770.00 | 43 650 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 507 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 997 346.00 | 386 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 730 897.00 | 9 189 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 276 042.00 | 71 276 042.00 | | 71 276 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 203 755.00 | 9 203 755.00 | | 9 203 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 066 079.00 | 6 066 079.00 | | 6 066 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286 787.00 | 2 286 787.00 | | 2 286 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528 032.00 | 1 528 032.00 | | 1 528 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 414 585.00 | 434 414 585.00 | | 434 414 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 863 750.00 | 1 863 750.00 | | 1 863 750.00 |
UP Prêts | 41 817 364.00 | 5 909 073.00 | 35 908 291.00 | 41 817 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 839 111.00 | | 87 839 111.00 | 87 839 111.00 |
UX Autres créances clients | 15 731 711.00 | 15 731 711.00 | | 15 731 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783 394.00 | 1 783 394.00 | | 1 783 394.00 |
VB T. V. A. | 2 075 972.00 | 2 075 972.00 | | 2 075 972.00 |
VC Groupe et associés | 240 628 742.00 | 240 628 742.00 | | 240 628 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 026 856.00 | 200 026 856.00 | | 200 026 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 041 857.00 | 30 647 162.00 | 159 045 248.00 | 204 041 857.00 |
VI Groupe et associés | 124 929 597.00 | 124 929 597.00 | | 124 929 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 900 000.00 | | | 274 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 793 543.00 | | | 28 793 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979 239.00 | 979 239.00 | | 979 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 945.00 | 629 945.00 | | 629 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 791 579.00 | 172 791 579.00 | | 172 791 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516 655.00 | 1 516 655.00 | | 1 516 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 027 517.00 | 443 280 115.00 | 123 747 401.00 | 567 027 517.00 |
VW T.V.A. | 23 989 345.00 | 23 989 345.00 | | 23 989 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 392 879.00 | 904 998 184.00 | 159 045 248.00 | 1 078 392 879.00 |