| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245 625.00 | 3 642 595.00 | 3 603 030.00 | 7 245 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 797.00 | 27 966.00 | 23 831.00 | 51 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 676 044.00 | 6 890 601.00 | 3 785 443.00 | 10 676 044.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 750.00 | | 1 865 750.00 | 1 865 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057 753.00 | | 1 057 753.00 | 1 057 753.00 |
BF Prêts | 47 957 726.00 | | 47 957 726.00 | 47 957 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 159 364.00 | | 88 159 364.00 | 88 159 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 762 195.00 | 59 496 920.00 | 592 265 275.00 | 651 762 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 742.00 | | 262 742.00 | 262 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 970 306.00 | | 26 970 306.00 | 26 970 306.00 |
BZ Autres créances | 563 074 711.00 | 7 113 934.00 | 555 960 777.00 | 563 074 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 125 942.00 | | 202 125 942.00 | 202 125 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023 351.00 | | 2 023 351.00 | 2 023 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 457 052.00 | 7 113 934.00 | 787 343 118.00 | 794 457 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 366 247.00 | | 366 247.00 | 366 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 553 192.00 | 66 610 854.00 | 1 387 942 337.00 | 1 454 553 192.00 |
CU Autres participations | 494 605 136.00 | 48 792 759.00 | 445 812 378.00 | 494 605 136.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 967 697.00 | | 7 967 697.00 | 7 967 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 379 760.00 | 47 761 368.00 | | 37 379 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 737 977.00 | 4 820 009.00 | | 3 737 977.00 |
DG Autres réserves | | 484 342.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 851 447.00 | 35 680 504.00 | | -135 851 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 414 499.00 | 26 582 364.00 | | 186 414 499.00 |
DK Provisions réglementées | 2 424 632.00 | 1 810 796.00 | | 2 424 632.00 |
DL TOTAL (I) | 94 105 440.00 | 117 139 383.00 | | 94 105 440.00 |
DP Provisions pour risques | 2 366 210.00 | 3 267 564.00 | | 2 366 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 794 169.00 | 5 870 574.00 | | 4 794 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 160 379.00 | 9 138 138.00 | | 7 160 379.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 229 873 895.00 | 71 276 042.00 | | 229 873 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 577 631.00 | 404 068 713.00 | | 187 577 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 321 374.00 | 124 929 597.00 | | 283 321 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511 984.00 | 9 203 755.00 | | 10 511 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 659 468.00 | 32 972 156.00 | | 34 659 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 898.00 | 1 528 032.00 | | 41 898.00 |
EA Autres dettes | 536 047 160.00 | 434 414 585.00 | | 536 047 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 526 822.00 | | | 4 526 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 560 231.00 | 1 078 392 879.00 | | 1 286 560 231.00 |
ED (V) | 116 287.00 | 110 955.00 | | 116 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 942 337.00 | 1 204 781 356.00 | | 1 387 942 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 74 392 516.00 | | 74 392 516.00 | 74 392 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 392 516.00 | | 74 392 516.00 | 74 392 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 205 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 181 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 754 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 327 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 426 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 986 093.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 399 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 782 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 612 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 901 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 995 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 362 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 140 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 670.00 | 206 524.00 | | 373 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 248 504.00 | 3 638 050.00 | | 4 248 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 433.00 | 7 654 408.00 | | 64 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 686 606.00 | 11 498 982.00 | | 4 686 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 954.00 | 7 623 712.00 | | 8 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 276 553.00 | 2 344 889.00 | | 3 276 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 237 431.00 | 22 630 897.00 | | 6 237 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 522 938.00 | 32 599 499.00 | | 9 522 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 836 331.00 | -21 100 517.00 | | -4 836 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 487 030.00 | 536 335.00 | | 487 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 597 662.00 | -4 081 331.00 | | -3 597 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 862 760.00 | 142 772 383.00 | | 302 862 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 448 261.00 | 116 190 020.00 | | 116 448 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 414 499.00 | 26 582 364.00 | | 186 414 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 722 384.00 | | | 395 722 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360 426.00 | | | 2 360 426.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 426.00 | | | 2 360 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305 867.00 | | | 7 305 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 130 750.00 | | | 10 130 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 285 768.00 | | | 378 285 768.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 360 426.00 | | | 2 360 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379 110.00 | 4 561 726.00 | 236 674.00 | 6 379 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975 050.00 | 1 047 219.00 | 236 674.00 | 2 975 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 060.00 | 3 514 507.00 | | 3 404 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 810 796.00 | 678 268.00 | 64 433.00 | 1 810 796.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 138 138.00 | -798 537.00 | 1 179 222.00 | 9 138 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | 5 113 934.00 | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 347 530.00 | | 5 559 162.00 | 50 347 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 296 464.00 | -798 537.00 | 7 481 086.00 | 61 296 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277 868.00 | |
UG ‐ Financières | | | 901 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 237 431.00 | 64 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 229 873 895.00 | 64 873 895.00 | 15 000 000.00 | 229 873 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511 984.00 | 10 511 984.00 | | 10 511 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 954 863.00 | 6 954 863.00 | | 6 954 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397 573.00 | 2 397 573.00 | | 2 397 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 047 160.00 | 536 047 160.00 | | 536 047 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 526 822.00 | 4 526 822.00 | | 4 526 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 865 750.00 | 1 865 750.00 | | 1 865 750.00 |
UP Prêts | 47 957 726.00 | 8 443 178.00 | 39 514 548.00 | 47 957 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 159 364.00 | | 88 159 364.00 | 88 159 364.00 |
UX Autres créances clients | 26 970 306.00 | 26 970 306.00 | | 26 970 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874 142.00 | 1 874 142.00 | | 1 874 142.00 |
VB T. V. A. | 1 712 872.00 | 1 712 872.00 | | 1 712 872.00 |
VC Groupe et associés | 286 280 678.00 | 286 280 678.00 | | 286 280 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 521 588.00 | 24 313 764.00 | 93 195 738.00 | 187 521 588.00 |
VI Groupe et associés | 283 321 374.00 | 283 321 374.00 | | 283 321 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881 648.00 | 881 648.00 | | 881 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 563.00 | 423 563.00 | | 423 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 284 006.00 | 272 284 006.00 | | 272 284 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023 351.00 | 2 023 351.00 | | 2 023 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 051 208.00 | 602 377 296.00 | 127 673 912.00 | 730 051 208.00 |
VW T.V.A. | 24 883 469.00 | 24 883 469.00 | | 24 883 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 560 231.00 | 958 352 408.00 | 108 195 738.00 | 1 286 560 231.00 |