| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 777 439.00 | 2 157 201.00 | 3 620 238.00 | 5 777 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 110 385.00 | | 1 110 385.00 | 1 110 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 4 595.00 | 2 105.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 870.00 | 747 203.00 | 404 666.00 | 1 151 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 416 458.00 | 5 786 294.00 | 2 630 164.00 | 8 416 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076 863.00 | 300 000.00 | 1 776 863.00 | 2 076 863.00 |
BF Prêts | 26 550 680.00 | | 26 550 680.00 | 26 550 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 828 062.00 | | 87 828 062.00 | 87 828 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 189 632.00 | 34 882 824.00 | 325 306 808.00 | 360 189 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 870.00 | | 107 870.00 | 107 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 519 853.00 | | 20 519 853.00 | 20 519 853.00 |
BZ Autres créances | 380 358 356.00 | 2 086 000.00 | 378 272 356.00 | 380 358 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 042 232.00 | | 10 042 232.00 | 10 042 232.00 |
CF Disponibilités | 203 413 845.00 | | 203 413 845.00 | 203 413 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126 613.00 | | 1 126 613.00 | 1 126 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 568 769.00 | 2 086 000.00 | 613 482 769.00 | 615 568 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270 218.00 | | 270 218.00 | 270 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 103 590.00 | 36 968 824.00 | 942 134 766.00 | 979 103 590.00 |
CU Autres participations | 227 128 174.00 | 25 744 530.00 | 201 383 644.00 | 227 128 174.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 074 971.00 | | 3 074 971.00 | 3 074 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 580 056.00 | 52 580 056.00 | | 52 580 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 648 250.00 | 22 648 250.00 | | 22 648 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 258 006.00 | 5 258 006.00 | | 5 258 006.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 484 342.00 | | |
DG Autres réserves | 484 342.00 | | | 484 342.00 |
DH Report à nouveau | 34 414 935.00 | 21 131 858.00 | | 34 414 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 036 492.00 | 26 033 740.00 | | 17 036 492.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278 408.00 | 877 510.00 | | 1 278 408.00 |
DL TOTAL (I) | 133 700 489.00 | 129 013 762.00 | | 133 700 489.00 |
DP Provisions pour risques | 270 218.00 | 2 142 620.00 | | 270 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 185 541.00 | 7 333 148.00 | | 8 185 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 455 759.00 | 9 475 768.00 | | 8 455 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 280 225.00 | 71 283 733.00 | | 71 280 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 144 870.00 | 138 610 469.00 | | 158 144 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 931 740.00 | 137 938 124.00 | | 98 931 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 038.00 | 6 424 147.00 | | 6 469 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 695 305.00 | 26 735 376.00 | | 34 695 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 662.00 | 76 181.00 | | 19 662.00 |
EA Autres dettes | 430 436 961.00 | 324 750 374.00 | | 430 436 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 977 802.00 | 705 818 404.00 | | 799 977 802.00 |
ED (V) | 717.00 | | | 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 134 766.00 | 844 307 934.00 | | 942 134 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -357 526.00 | | -357 526.00 | -357 526.00 |
FG Production vendue services | 68 769 168.00 | | 68 769 168.00 | 68 769 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 411 642.00 | | 68 411 642.00 | 68 411 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 911 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 797 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 988 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 948 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 296 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 569 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 852 393.00 | |
GE Autres charges | | | 165 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 765 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 031 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 829 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 564 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 679 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 673 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 211 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 251 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 374.00 | 24 678.00 | | 73 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 835 414.00 | 11 785 821.00 | | 1 835 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 166 351.00 | 9 301 090.00 | | 2 166 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 139.00 | 21 111 590.00 | | 4 075 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 225 021.00 | 38 845 720.00 | | 11 225 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 430 586.00 | 12 101 753.00 | | 4 430 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 425 541.00 | 18 308 599.00 | | 10 425 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 081 148.00 | 69 256 072.00 | | 26 081 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 006 010.00 | -48 144 483.00 | | -22 006 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 160.00 | 558 004.00 | | 97 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 888 058.00 | -11 625 219.00 | | -2 888 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 445 652.00 | 153 688 432.00 | | 114 445 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 409 160.00 | 127 654 692.00 | | 97 409 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 036 492.00 | 26 033 740.00 | | 17 036 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 498 552.00 | | 42 591 338.00 | 339 498 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 039 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 175 330.00 | 352 000 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 666 994.00 | 18 233 265.00 | 360 189 632.00 | 3 666 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 994.00 | 57 936.00 | 2 268 954.00 | 3 666 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 537.00 | | 3 963 903.00 | 1 956 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 179.00 | | 1 327 704.00 | 4 666 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 875 836.00 | | 37 299 731.00 | 332 875 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 106.00 | 755 830.00 | 57 936.00 | 2 354 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852 671.00 | 447 531.00 | | 1 852 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 435.00 | 308 299.00 | 57 936.00 | 501 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 786 294.00 | 300 000.00 | | 5 786 294.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 877 510.00 | 425 541.00 | 24 643.00 | 877 510.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 475 768.00 | 1 122 611.00 | 2 142 620.00 | 9 475 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 2 000 000.00 | | 86 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 507 294.00 | 10 409 530.00 | | 23 507 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 860 572.00 | 11 957 682.00 | 2 167 263.00 | 33 860 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 679 748.00 | 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 425 541.00 | 2 166 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 280 225.00 | 1 280 225.00 | 70 000 000.00 | 71 280 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 469 038.00 | 6 469 038.00 | | 6 469 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450 039.00 | 5 450 039.00 | | 5 450 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051 065.00 | 2 051 065.00 | | 2 051 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 436 961.00 | 430 436 961.00 | | 430 436 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 416 458.00 | 8 416 458.00 | | 8 416 458.00 |
UP Prêts | 26 550 680.00 | 350 316.00 | 26 200 364.00 | 26 550 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 828 062.00 | | 87 828 062.00 | 87 828 062.00 |
UX Autres créances clients | 20 519 853.00 | 20 519 853.00 | | 20 519 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822 650.00 | 1 822 650.00 | | 1 822 650.00 |
VB T. V. A. | 943 457.00 | 943 457.00 | | 943 457.00 |
VC Groupe et associés | 195 097 463.00 | 195 097 463.00 | | 195 097 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 470.00 | 209 470.00 | | 209 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 935 400.00 | 25 186 467.00 | 130 608 933.00 | 157 935 400.00 |
VI Groupe et associés | 98 931 740.00 | 98 931 740.00 | | 98 931 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 529 800.00 | | | 20 529 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 583 494.00 | 3 583 494.00 | | 3 583 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887 870.00 | 887 870.00 | | 887 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 911 292.00 | 178 911 292.00 | | 178 911 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126 613.00 | 1 126 613.00 | | 1 126 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 800 023.00 | 410 771 597.00 | 114 028 426.00 | 524 800 023.00 |
VW T.V.A. | 26 306 331.00 | 26 306 331.00 | | 26 306 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 977 802.00 | 597 228 868.00 | 200 608 933.00 | 799 977 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |