| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 565.00 | 1 544 075.00 | 170 490.00 | 1 714 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 133 519.00 | 9 481.00 | 143 000.00 |
AN Terrains | 241 037.00 | | 241 037.00 | 241 037.00 |
AP Constructions | 1 210 147.00 | 395 483.00 | 814 665.00 | 1 210 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 008.00 | 289 746.00 | 357 262.00 | 647 008.00 |
AX Avances et acomptes | 2 563 641.00 | | 2 563 641.00 | 2 563 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 894 837.00 | 6 410 272.00 | 2 484 565.00 | 8 894 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 962 166.00 | | 5 962 166.00 | 5 962 166.00 |
BF Prêts | 14 433 905.00 | | 14 433 905.00 | 14 433 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 471 261.00 | | 87 471 261.00 | 87 471 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 695 342.00 | 10 408 095.00 | 338 287 248.00 | 348 695 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 340.00 | | 154 340.00 | 154 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 442 934.00 | | 14 442 934.00 | 14 442 934.00 |
BZ Autres créances | 283 287 048.00 | 4 205 000.00 | 279 082 048.00 | 283 287 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 121 771.00 | | 2 121 771.00 | 2 121 771.00 |
CF Disponibilités | 45 949 970.00 | | 45 949 970.00 | 45 949 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 221.00 | | 763 221.00 | 763 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 719 283.00 | 4 205 000.00 | 342 514 283.00 | 346 719 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 407 609.00 | 14 613 095.00 | 683 794 514.00 | 698 407 609.00 |
CU Autres participations | 225 413 776.00 | 1 635 000.00 | 223 778 776.00 | 225 413 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 976 109.00 | | 2 976 109.00 | 2 976 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 580 056.00 | 51 683 176.00 | | 52 580 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 648 250.00 | 14 486 642.00 | | 22 648 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 168 319.00 | 5 009 903.00 | | 5 168 319.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 342.00 | 484 342.00 | | 484 342.00 |
DH Report à nouveau | 6 322 669.00 | 2 093 641.00 | | 6 322 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889 088.00 | 14 377 655.00 | | 24 889 088.00 |
DK Provisions réglementées | 1 677 606.00 | 1 048 173.00 | | 1 677 606.00 |
DL TOTAL (I) | 113 770 329.00 | 89 183 531.00 | | 113 770 329.00 |
DP Provisions pour risques | 10 158 582.00 | 4 695 708.00 | | 10 158 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 867 165.00 | 5 744 856.00 | | 4 867 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 025 747.00 | 10 440 564.00 | | 15 025 747.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 283 733.00 | 71 283 733.00 | | 71 283 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 099 467.00 | 96 454 089.00 | | 131 099 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 389 731.00 | 96 822 626.00 | | 90 389 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 637.00 | 3 823 678.00 | | 5 345 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 759 990.00 | 20 569 010.00 | | 26 759 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 994.00 | 505 616.00 | | 61 994.00 |
EA Autres dettes | 230 043 357.00 | 220 979 965.00 | | 230 043 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 529.00 | 16 513.00 | | 14 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 998 438.00 | 510 455 230.00 | | 554 998 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 794 514.00 | 610 079 325.00 | | 683 794 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 748.00 | | 636 748.00 | 636 748.00 |
FG Production vendue services | 48 595 330.00 | | 48 595 330.00 | 48 595 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 232 078.00 | | 49 232 078.00 | 49 232 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 289 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 184 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 666 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 699 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 479 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 309.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 294 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 890 029.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 622.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 921 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 535 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 449 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 086 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 978 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 587.00 | 6 637.00 | | 119 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 378 136.00 | 1 220 095.00 | | 378 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 521 510.00 | 3 551.00 | | 5 521 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 019 232.00 | 1 230 283.00 | | 6 019 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 129 927.00 | 1 483 085.00 | | 8 129 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 268 975.00 | 3 738 338.00 | | 5 268 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 330 888.00 | 3 866 184.00 | | 13 330 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 729 791.00 | 9 087 606.00 | | 26 729 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 710 558.00 | -7 857 324.00 | | -20 710 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 918.00 | 219 888.00 | | 153 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 774 781.00 | 1 559 517.00 | | -8 774 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 742 512.00 | 77 573 485.00 | | 100 742 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 853 424.00 | 63 195 830.00 | | 75 853 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 889 088.00 | 14 377 655.00 | | 24 889 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 253 924.00 | | 40 027 162.00 | 316 253 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 401 685.00 | 342 175 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585 744.00 | 348 695 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 122.00 | 1 857 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 4 661 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956 055.00 | | 81 633.00 | 1 956 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 238.00 | | 2 920 531.00 | 1 745 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 552 632.00 | | 37 024 998.00 | 312 552 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 418.00 | 572 463.00 | 184 059.00 | 1 974 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455 835.00 | 401 882.00 | 180 122.00 | 1 455 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 583.00 | 170 582.00 | 3 936.00 | 518 583.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 313 255.00 | 2 496 800.00 | 2 833 946.00 | 3 313 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 102 720.00 | | | 64 102 720.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 048 173.00 | 638 943.00 | 9 510.00 | 1 048 173.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 440 564.00 | 10 097 183.00 | 5 512 000.00 | 10 440 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 205 000.00 | | | 4 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250 272.00 | | | 12 250 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 739 009.00 | 10 736 126.00 | 5 521 510.00 | 23 739 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 309.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 874.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 596 943.00 | 5 521 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 283 733.00 | 1 283 733.00 | 70 000 000.00 | 71 283 733.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 345 637.00 | 5 345 637.00 | | 5 345 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 234 208.00 | 4 234 208.00 | | 4 234 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 880 105.00 | 1 880 105.00 | | 1 880 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 043 357.00 | 230 043 357.00 | | 230 043 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 894 837.00 | 8 894 837.00 | | 8 894 837.00 |
UP Prêts | 14 433 905.00 | 1 738 599.00 | | 14 433 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 471 261.00 | 922 866.00 | | 87 471 261.00 |
UX Autres créances clients | 14 442 934.00 | | | 14 442 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819 323.00 | | | 1 819 323.00 |
VB T. V. A. | 708 915.00 | | | 708 915.00 |
VC Groupe et associés | 142 227 680.00 | | | 142 227 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 467.00 | 209 467.00 | | 209 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 890 000.00 | 16 524 800.00 | 65 349 200.00 | 130 890 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 389 731.00 | 80 389 731.00 | | 80 389 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 040 000.00 | | | 167 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 114 648.00 | | | 132 114 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178 977.00 | | | 10 178 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799 001.00 | 799 001.00 | | 799 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 352 153.00 | | | 128 352 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763 221.00 | | | 763 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 293 205.00 | 310 049 503.00 | 99 243 702.00 | 409 293 205.00 |
VW T.V.A. | 19 846 676.00 | 19 846 676.00 | | 19 846 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 983 908.00 | 370 618 708.00 | 135 349 200.00 | 554 983 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |