| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813 536.00 | 1 709 670.00 | 103 866.00 | 1 813 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 759.00 | 2 040.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 385.00 | 500 675.00 | 495 710.00 | 996 385.00 |
AX Avances et acomptes | 3 666 993.00 | | 3 666 993.00 | 3 666 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 055 108.00 | 5 786 294.00 | 1 268 814.00 | 7 055 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 962 165.00 | | 5 962 165.00 | 5 962 165.00 |
BF Prêts | 15 228 306.00 | | 15 228 306.00 | 15 228 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 565 991.00 | | 87 565 991.00 | 87 565 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 498 552.00 | 25 775 399.00 | 313 723 152.00 | 339 498 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 024.00 | | 171 024.00 | 171 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 182 089.00 | | 20 182 089.00 | 20 182 089.00 |
BZ Autres créances | 390 301 084.00 | 86 000.00 | 390 215 084.00 | 390 301 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CF Disponibilités | 116 805 705.00 | | 116 805 705.00 | 116 805 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788 341.00 | | 788 341.00 | 788 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 282 381.00 | 86 000.00 | 528 196 381.00 | 528 282 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 169 333.00 | 25 861 399.00 | 844 307 933.00 | 870 169 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 281 494.00 | | | 2 281 494.00 |
CU Autres participations | 217 064 264.00 | 17 635 000.00 | 199 429 264.00 | 217 064 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 387 487.00 | | 2 387 487.00 | 2 387 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 580 056.00 | 52 580 056.00 | | 52 580 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 648 249.00 | 22 648 249.00 | | 22 648 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 258 005.00 | 5 168 318.00 | | 5 258 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 484 342.00 | 484 342.00 | | 484 342.00 |
DH Report à nouveau | 21 131 858.00 | 6 322 668.00 | | 21 131 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 033 740.00 | 24 889 087.00 | | 26 033 740.00 |
DK Provisions réglementées | 877 509.00 | 1 677 606.00 | | 877 509.00 |
DL TOTAL (I) | 129 013 761.00 | 113 770 329.00 | | 129 013 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 142 620.00 | 10 158 582.00 | | 2 142 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 333 148.00 | 4 867 165.00 | | 7 333 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 475 768.00 | 15 025 747.00 | | 9 475 768.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 283 732.00 | 71 283 732.00 | | 71 283 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 610 469.00 | 131 099 466.00 | | 138 610 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 938 123.00 | 90 389 730.00 | | 137 938 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 146.00 | 5 345 637.00 | | 6 424 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 735 376.00 | 26 759 990.00 | | 26 735 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 181.00 | 61 993.00 | | 76 181.00 |
EA Autres dettes | 324 750 374.00 | 230 043 357.00 | | 324 750 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 818 403.00 | 554 983 908.00 | | 705 818 403.00 |
ED (V) | | 14 529.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 307 933.00 | 683 794 514.00 | | 844 307 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 883 003.00 | 370 618 708.00 | | 517 883 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 269.00 | 209 466.00 | | 145 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 152.00 | | 347 152.00 | 347 152.00 |
FG Production vendue services | 58 310 736.00 | | 58 310 736.00 | 58 310 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 657 889.00 | | 58 657 889.00 | 58 657 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 605 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 452 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 803 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 067 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 339 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 658 378.00 | |
GE Autres charges | | | 79 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 931 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 521 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 274 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 759 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 121 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 533 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 587 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 111 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189 576.00 | 1 602 357.00 | | 1 189 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 678.00 | 119 586.00 | | 24 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 785 821.00 | 378 136.00 | | 11 785 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 301 090.00 | 5 521 509.00 | | 9 301 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 111 589.00 | 6 019 232.00 | | 21 111 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 845 720.00 | 8 129 926.00 | | 38 845 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 101 753.00 | 5 268 975.00 | | 12 101 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 308 598.00 | 13 330 888.00 | | 18 308 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 256 072.00 | 26 729 790.00 | | 69 256 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 144 482.00 | -20 710 558.00 | | -48 144 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 004.00 | 153 917.00 | | 558 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 625 218.00 | -8 774 781.00 | | -11 625 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 688 432.00 | 100 742 512.00 | | 153 688 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 654 692.00 | 75 853 424.00 | | 127 654 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 033 740.00 | 24 889 087.00 | | 26 033 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 400 625.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 695 342.00 | | 6 633 179.00 | 348 695 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 273 822.00 | 332 875 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 829 969.00 | 339 498 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 875.00 | 1 956 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493 272.00 | 4 666 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 565.00 | | 161 847.00 | 1 857 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 661 833.00 | | 1 497 618.00 | 4 661 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 175 944.00 | | 4 973 714.00 | 342 175 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 823.00 | 540 051.00 | 548 768.00 | 2 362 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677 594.00 | 237 951.00 | 62 875.00 | 1 677 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 228.00 | 302 100.00 | 485 893.00 | 685 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 410 272.00 | | 623 978.00 | 6 410 272.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 677 606.00 | 500 994.00 | 1 301 090.00 | 1 677 606.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 025 747.00 | 2 466 895.00 | 8 016 874.00 | 15 025 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 205 000.00 | | 4 119 000.00 | 4 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 250 272.00 | 16 000 000.00 | 4 742 978.00 | 12 250 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 953 625.00 | 18 967 889.00 | 14 060 942.00 | 28 953 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 378.00 | | |
UG ‐ Financières | | 912.00 | 4 759 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 308 599.00 | 9 301 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 71 283 733.00 | 1 283 733.00 | 70 000 000.00 | 71 283 733.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 147.00 | 6 424 147.00 | | 6 424 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461 431.00 | 4 461 431.00 | | 4 461 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713 389.00 | 1 713 389.00 | | 1 713 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 181.00 | 76 181.00 | | 76 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 750 374.00 | 324 750 374.00 | | 324 750 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 055 108.00 | 7 055 108.00 | | 7 055 108.00 |
UP Prêts | 15 228 307.00 | 1 012 681.00 | 14 215 626.00 | 15 228 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 565 991.00 | | 87 565 991.00 | 87 565 991.00 |
UX Autres créances clients | 20 182 089.00 | 20 182 089.00 | | 20 182 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 821 816.00 | 1 821 816.00 | | 1 821 816.00 |
VB T. V. A. | 944 654.00 | 944 654.00 | | 944 654.00 |
VC Groupe et associés | 158 974 237.00 | 158 974 237.00 | | 158 974 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 269.00 | 145 269.00 | | 145 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 465 200.00 | 20 529 800.00 | 117 515 400.00 | 138 465 200.00 |
VI Groupe et associés | 117 938 124.00 | 117 938 124.00 | | 117 938 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100 000.00 | | | 24 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 524 800.00 | | | 16 524 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057 124.00 | 8 057 124.00 | | 8 057 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539 096.00 | 2 539 096.00 | | 2 539 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 503 253.00 | 220 503 253.00 | | 220 503 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 342.00 | 788 342.00 | | 788 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 120 922.00 | 419 339 305.00 | 101 781 617.00 | 521 120 922.00 |
VW T.V.A. | 18 021 461.00 | 18 021 461.00 | | 18 021 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 818 404.00 | 517 883 004.00 | 187 515 400.00 | 705 818 404.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |