| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 110.00 | 65 136.00 | 493 974.00 | 559 110.00 |
BZ Autres créances | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
CF Disponibilités | 1 416 689.00 | | 1 416 689.00 | 1 416 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 067 789.00 | 65 136.00 | 2 002 653.00 | 2 067 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 470.00 | 65 136.00 | 2 036 335.00 | 2 101 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 667.00 | -27 189.00 | | -24 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 981.00 | 2 522.00 | | -103 981.00 |
DL TOTAL (I) | -78 648.00 | 25 333.00 | | -78 648.00 |
DP Provisions pour risques | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 415.00 | 127 393.00 | | 131 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 468.00 | 2 203 775.00 | | 1 915 468.00 |
EA Autres dettes | 11 434.00 | 2 017.00 | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 317.00 | 2 333 768.00 | | 2 058 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 335.00 | 2 359 101.00 | | 2 036 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 111 213.00 | 469 298.00 | 3 580 511.00 | 3 111 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 213.00 | 469 298.00 | 3 580 511.00 | 3 111 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740.00 | 5 200.00 | | 4 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 5 200.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 648.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 666.00 | 4 648.00 | | 56 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 926.00 | 552.00 | | -51 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 508.00 | 4 341 938.00 | | 3 602 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706 489.00 | 4 339 416.00 | | 3 706 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 981.00 | 2 522.00 | | -103 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 033.00 | | 9 649.00 | 24 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 033.00 | | 9 649.00 | 24 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 757.00 | 11 715.00 | 7 336.00 | 60 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 757.00 | 11 715.00 | 7 336.00 | 60 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 757.00 | 68 381.00 | 7 336.00 | 60 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 228.00 | 1 029 228.00 | | 1 029 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 010.00 | 615 010.00 | | 615 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UP Prêts | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
UX Autres créances clients | 488 801.00 | | | 488 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
VB T. V. A. | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
VC Groupe et associés | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 732.00 | 57 796.00 | 936.00 | 58 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 781.00 | 651 100.00 | 33 681.00 | 684 781.00 |
VW T.V.A. | 212 498.00 | 212 498.00 | | 212 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 317.00 | 2 057 381.00 | 936.00 | 2 058 317.00 |