| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 245.00 | 53 672.00 | 687 573.00 | 741 245.00 |
BZ Autres créances | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
CF Disponibilités | 1 076 565.00 | | 1 076 565.00 | 1 076 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 351.00 | 53 672.00 | 1 852 678.00 | 1 906 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 516.00 | 53 672.00 | 1 895 843.00 | 1 949 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 648.00 | | | -128 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 336.00 | | | -73 336.00 |
DL TOTAL (I) | -151 984.00 | | | -151 984.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 440.00 | | | 160 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 999.00 | | | 1 846 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 827.00 | | | 2 007 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 843.00 | | | 1 895 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 827.00 | | | 2 007 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 452 121.00 | 271 759.00 | 3 723 880.00 | 3 452 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 121.00 | 271 759.00 | 3 723 880.00 | 3 452 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 21 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 843.00 | | | 3 796 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 179.00 | | | 3 870 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 336.00 | | | -73 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 681.00 | | 9 484.00 | 33 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 681.00 | | 9 484.00 | 33 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 666.00 | 40 000.00 | 56 666.00 | 56 666.00 |
6T Sur comptes clients | 65 136.00 | 2 456.00 | 13 919.00 | 65 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 136.00 | 2 456.00 | 13 919.00 | 65 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 802.00 | 42 456.00 | 70 585.00 | 121 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 56 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 440.00 | 160 440.00 | | 160 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 963 771.00 | 963 771.00 | | 963 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 275.00 | 641 275.00 | | 641 275.00 |
UP Prêts | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
UX Autres créances clients | 683 664.00 | | | 683 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
VB T. V. A. | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 951.00 | 812 252.00 | 60 699.00 | 872 951.00 |
VW T.V.A. | 232 004.00 | 232 004.00 | | 232 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 827.00 | 2 007 827.00 | | 2 007 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
ST Autres comptes | 257 515.00 | | | 257 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 405 317.00 | | | 405 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 156.00 | | | 692 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 809.00 | | | 96 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 375.00 | | | 710 375.00 |