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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 391.00 | 8 360.00 | 879 032.00 | 887 391.00 |
BZ Autres créances | 86 677.00 | | 86 677.00 | 86 677.00 |
CF Disponibilités | 693 254.00 | | 693 254.00 | 693 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 901.00 | 8 360.00 | 1 659 542.00 | 1 667 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 219.00 | 8 360.00 | 1 714 859.00 | 1 723 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 984.00 | | | -201 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 279.00 | | | -76 279.00 |
DL TOTAL (I) | -228 263.00 | | | -228 263.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 927.00 | | | 196 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 638 286.00 | | | 1 638 286.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 122.00 | | | 1 883 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 859.00 | | | 1 714 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 122.00 | | | 1 883 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 367 352.00 | 282 497.00 | 4 649 849.00 | 4 367 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 367 352.00 | 282 497.00 | 4 649 849.00 | 4 367 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 695 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 556 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 409.00 | |
GE Autres charges | | | 60 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 693.00 | | | -19 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 695 477.00 | | | 4 695 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 757.00 | | | 4 771 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 279.00 | | | -76 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 165.00 | | 12 153.00 | 43 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 165.00 | | 12 153.00 | 43 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 672.00 | | 45 313.00 | 53 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 672.00 | | 45 313.00 | 53 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 672.00 | 20 000.00 | 45 313.00 | 93 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 927.00 | 196 927.00 | | 196 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 761.00 | 819 761.00 | | 819 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 299.00 | 554 299.00 | | 554 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UP Prêts | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
UX Autres créances clients | 877 360.00 | 877 360.00 | | 877 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VB T. V. A. | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VI Groupe et associés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 932.00 | 55 932.00 | | 55 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 965.00 | 974 647.00 | 55 318.00 | 1 029 965.00 |
VW T.V.A. | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 122.00 | 1 883 122.00 | | 1 883 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
ST Autres comptes | 362 048.00 | | | 362 048.00 |
YT Sous‐traitance | 556 797.00 | | | 556 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 946.00 | | | 130 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 921 400.00 | | | 921 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 200.00 | | | 934 200.00 |