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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 991.00 | 19 741.00 | 932 250.00 | 951 991.00 |
BZ Autres créances | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
CF Disponibilités | 351 907.00 | | 351 907.00 | 351 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 645.00 | 19 741.00 | 1 361 905.00 | 1 381 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 067.00 | 19 741.00 | 1 427 327.00 | 1 447 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 515.00 | | | -354 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
DL TOTAL (I) | -183 189.00 | | | -183 189.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 101.00 | | | 297 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 304.00 | | | 1 117 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 515.00 | | | 1 560 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 327.00 | | | 1 427 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 515.00 | | | 1 560 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 809.00 | 66 104.00 | 2 998 913.00 | 2 932 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 809.00 | 66 104.00 | 2 998 913.00 | 2 932 809.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 609.00 | |
GE Autres charges | | | 24 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 328.00 | | | 3 019 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 002.00 | | | 2 898 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 741.00 | | 20 000.00 | 89 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 783.00 | 547 783.00 | | 547 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 223.00 | 315 223.00 | | 315 223.00 |
UP Prêts | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
UX Autres créances clients | 928 510.00 | 928 510.00 | | 928 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VB T. V. A. | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 297 101.00 | 297 101.00 | | 297 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 160.00 | 1 029 738.00 | 65 422.00 | 1 095 160.00 |
VW T.V.A. | 239 475.00 | 239 475.00 | | 239 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 793.00 | 1 558 793.00 | | 1 558 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 188 328.00 | | | 188 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
YT Sous‐traitance | 287 950.00 | | | 287 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 375.00 | | | 593 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 338.00 | | | 490 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |