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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 836.00 | 7 351.00 | 881 485.00 | 888 836.00 |
BZ Autres créances | 96 334.00 | | 96 334.00 | 96 334.00 |
CF Disponibilités | 223 856.00 | | 223 856.00 | 223 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 701.00 | 7 351.00 | 1 202 351.00 | 1 209 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 123.00 | 7 351.00 | 1 267 773.00 | 1 275 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 263.00 | | | -278 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 203.00 | | | -25 203.00 |
DL TOTAL (I) | -253 466.00 | | | -253 466.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 423.00 | | | 213 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 863.00 | | | 1 245 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 239.00 | | | 1 461 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 773.00 | | | 1 267 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 239.00 | | | 1 461 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 647 657.00 | 148 634.00 | 3 796 291.00 | 3 647 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 657.00 | 148 634.00 | 3 796 291.00 | 3 647 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 17 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 798 804.00 | | | 3 798 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 007.00 | | | 3 824 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 203.00 | | | -25 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 318.00 | | 10 104.00 | 55 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 318.00 | | 10 104.00 | 55 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 360.00 | 1 492.00 | 2 501.00 | 8 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 360.00 | 1 492.00 | 2 501.00 | 8 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 360.00 | 1 492.00 | 2 501.00 | 68 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 492.00 | 2 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 423.00 | 213 423.00 | | 213 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 938.00 | 578 938.00 | | 578 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 844.00 | 435 844.00 | | 435 844.00 |
UP Prêts | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
UX Autres créances clients | 880 015.00 | 880 015.00 | | 880 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 267.00 | 985 845.00 | 65 422.00 | 1 051 267.00 |
VW T.V.A. | 211 928.00 | 211 928.00 | | 211 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 239.00 | 1 461 239.00 | | 1 461 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
ST Autres comptes | 311 315.00 | | | 311 315.00 |
YT Sous‐traitance | 403 113.00 | | | 403 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 487.00 | | | 729 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 037.00 | | | 722 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |