| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 183.00 | 19 741.00 | 991 442.00 | 1 011 183.00 |
BZ Autres créances | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
CF Disponibilités | 945 092.00 | | 945 092.00 | 945 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 028 554.00 | 19 741.00 | 2 008 814.00 | 2 028 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 976.00 | 19 741.00 | 2 074 236.00 | 2 093 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -303 466.00 | -278 263.00 | | -303 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 049.00 | -25 203.00 | | -51 049.00 |
DL TOTAL (I) | -304 515.00 | -253 466.00 | | -304 515.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 356.00 | 1 952.00 | | 803 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 213 423.00 | | 83 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 894.00 | 1 245 864.00 | | 1 212 894.00 |
EA Autres dettes | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 751.00 | 1 461 239.00 | | 2 308 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 236.00 | 1 267 773.00 | | 2 074 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 278.00 | 110 805.00 | 3 424 083.00 | 3 313 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 278.00 | 110 805.00 | 3 424 083.00 | 3 313 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 14 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 461 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 087.00 | 3 798 804.00 | | 3 424 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 136.00 | 3 824 007.00 | | 3 475 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 049.00 | -25 203.00 | | -51 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 351.00 | 12 390.00 | | 7 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 351.00 | 12 390.00 | | 7 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 351.00 | 22 390.00 | | 67 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 384.00 | 617 384.00 | | 617 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 262.00 | 356 262.00 | | 356 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UP Prêts | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
UX Autres créances clients | 987 702.00 | 987 702.00 | | 987 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 803 356.00 | 803 356.00 | | 803 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 885.00 | 1 083 463.00 | 65 422.00 | 1 148 885.00 |
VW T.V.A. | 223 910.00 | 223 910.00 | | 223 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 893.00 | 2 118 893.00 | | 2 118 893.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |