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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 462.00 | 65 626.00 | 5 835.00 | 71 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 810.00 | 57 852.00 | 24 958.00 | 82 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 733.00 | 123 688.00 | 44 044.00 | 167 733.00 |
BT Marchandises | 115 690.00 | 8 517.00 | 107 174.00 | 115 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 982.00 | 3 827.00 | 66 155.00 | 69 982.00 |
BZ Autres créances | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
CF Disponibilités | 55 967.00 | | 55 967.00 | 55 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 479.00 | 12 344.00 | 277 135.00 | 289 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 212.00 | 136 032.00 | 321 180.00 | 457 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DL TOTAL (I) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 963.00 | | | 77 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 850.00 | | | 274 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 180.00 | | | 321 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 907.00 | | | 270 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 107.00 | | 629 107.00 | 629 107.00 |
FG Production vendue services | 353 162.00 | | 353 162.00 | 353 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 269.00 | | 982 269.00 | 982 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 503.00 | | | -11 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 454.00 | | | 1 016 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 225.00 | | | 1 004 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 572.00 | | 1 161.00 | 166 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 111.00 | | 1 161.00 | 153 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 163.00 | 14 525.00 | | 109 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 953.00 | 14 525.00 | | 108 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 517.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 382.00 | 2 445.00 | | 1 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382.00 | 10 962.00 | | 1 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382.00 | 10 962.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
UX Autres créances clients | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 880.00 | 2 936.00 | 3 307.00 | 6 880.00 |
VI Groupe et associés | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 511.00 | | | 34 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 073.00 | 112 839.00 | 18 234.00 | 131 073.00 |
VW T.V.A. | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 850.00 | 270 907.00 | 3 307.00 | 274 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 539.00 | | | 182 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 077.00 | | | 109 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 653.00 | | | 149 653.00 |