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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 3 559.00 | 980.00 | 4 539.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 177.00 | 823.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 622.00 | 254.00 | 1 368.00 | 1 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 761.00 | 83 276.00 | 53 485.00 | 136 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 129.00 | 79 300.00 | 45 829.00 | 125 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 634.00 | 166 566.00 | 161 068.00 | 327 634.00 |
BT Marchandises | 890 324.00 | 11 775.00 | 878 549.00 | 890 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 144.00 | 1 457.00 | 260 686.00 | 262 144.00 |
BZ Autres créances | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
CF Disponibilités | 82 338.00 | | 82 338.00 | 82 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 975.00 | 13 232.00 | 1 356 743.00 | 1 369 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 608.00 | 179 798.00 | 1 517 810.00 | 1 697 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 568.00 | | | 43 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 609.00 | | | -70 609.00 |
DL TOTAL (I) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 541.00 | | | 242 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 984.00 | | | 135 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 976.00 | | | 899 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
EA Autres dettes | 95 068.00 | | | 95 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 729.00 | | | 1 502 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 810.00 | | | 1 517 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 535.00 | | | 1 292 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 422.00 | | | 149 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 925 549.00 | | 2 925 549.00 | 2 925 549.00 |
FG Production vendue services | 476 648.00 | | 476 648.00 | 476 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 197.00 | | 3 402 197.00 | 3 402 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 270.00 | | | -16 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 794.00 | | | 3 462 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 403.00 | | | 3 533 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 609.00 | | | -70 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 640.00 | | 27 593.00 | 304 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 327 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 264 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 826.00 | | 27 285.00 | 241 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 274.00 | | 308.00 | 13 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 771.00 | 31 394.00 | 4 599.00 | 139 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 2 165.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 376.00 | 29 229.00 | 4 599.00 | 138 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 976.00 | 899 976.00 | | 899 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 068.00 | 95 068.00 | | 95 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
UX Autres créances clients | 260 395.00 | 260 395.00 | | 260 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 422.00 | 149 422.00 | | 149 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 119.00 | 16 019.00 | 64 024.00 | 93 119.00 |
VI Groupe et associés | 135 984.00 | 2 890.00 | 133 094.00 | 135 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 286.00 | 1 467.00 | 41 819.00 | 43 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 895.00 | 353 746.00 | 57 150.00 | 410 895.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 729.00 | 1 292 535.00 | 197 118.00 | 1 502 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |