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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 913.00 | 9 071.00 | 2 842.00 | 11 913.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 15 662.00 | 6 514.00 | 9 148.00 | 15 662.00 |
AP Constructions | 1 622.00 | 1 227.00 | 395.00 | 1 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 044.00 | 135 823.00 | 55 221.00 | 191 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 837.00 | 121 429.00 | 107 408.00 | 228 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 437.00 | 274 064.00 | 236 373.00 | 510 437.00 |
BP En cours de production de services | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BT Marchandises | 1 105 975.00 | 42 974.00 | 1 063 001.00 | 1 105 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 969.00 | 1 457.00 | 362 512.00 | 363 969.00 |
BZ Autres créances | 236 022.00 | | 236 022.00 | 236 022.00 |
CF Disponibilités | 148 318.00 | | 148 318.00 | 148 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 581.00 | 44 431.00 | 1 826 149.00 | 1 870 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 017.00 | 318 495.00 | 2 062 522.00 | 2 381 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 772.00 | | | -26 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813.00 | | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 737.00 | | | 614 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 484.00 | | | 883 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 347.00 | | | 168 347.00 |
EA Autres dettes | 208 906.00 | | | 208 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 751.00 | | | 45 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 981.00 | | | 2 002 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 522.00 | | | 2 062 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 803.00 | | | 1 946 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 838 204.00 | | 4 838 204.00 | 4 838 204.00 |
FD Production vendue biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 480 084.00 | | 480 084.00 | 480 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 168.00 | | 5 319 168.00 | 5 319 168.00 |
FM Production stockée | | | 13 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 391 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 609 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 974.00 | |
GE Autres charges | | | 13 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 563.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 145.00 | | | 5 400 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 333.00 | | | 5 399 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813.00 | | | 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 822.00 | | 121 274.00 | 398 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 659.00 | 510 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 659.00 | 439 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 456.00 | | 2 457.00 | 54 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 768.00 | | 118 806.00 | 330 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 598.00 | | 11.00 | 13 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 121.00 | 41 182.00 | 4 239.00 | 237 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 233.00 | 1 837.00 | | 7 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 887.00 | 39 345.00 | 4 239.00 | 229 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 484.00 | 883 484.00 | | 883 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 906.00 | 208 906.00 | | 208 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 751.00 | 45 751.00 | | 45 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
UX Autres créances clients | 362 220.00 | 362 220.00 | | 362 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 492.00 | 23 814.00 | 52 678.00 | 76 492.00 |
VI Groupe et associés | 614 737.00 | 614 737.00 | | 614 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 102.00 | 600 744.00 | 15 357.00 | 616 102.00 |
VW T.V.A. | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 481.00 | 1 946 803.00 | 52 678.00 | 1 999 481.00 |