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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 4 696.00 | 833.00 | 5 529.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 9 835.00 | 1 657.00 | 8 178.00 | 9 835.00 |
AP Constructions | 1 622.00 | 578.00 | 1 044.00 | 1 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 972.00 | 99 045.00 | 60 926.00 | 159 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 761.00 | 96 498.00 | 63 263.00 | 159 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 306.00 | 202 474.00 | 192 832.00 | 395 306.00 |
BT Marchandises | 878 773.00 | 22 411.00 | 856 362.00 | 878 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 185.00 | 1 457.00 | 277 728.00 | 279 185.00 |
BZ Autres créances | 107 367.00 | | 107 367.00 | 107 367.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 641.00 | 23 868.00 | 1 247 773.00 | 1 271 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 947.00 | 226 342.00 | 1 440 605.00 | 1 666 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -70 419.00 | | | -70 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 060.00 | | | 179 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 732.00 | | | 266 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 029.00 | | | 820 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
EA Autres dettes | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 092.00 | | | 1 428 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 605.00 | | | 1 440 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 100.00 | | | 1 206 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 758 137.00 | | 3 758 137.00 | 3 758 137.00 |
FD Production vendue biens | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 480 954.00 | | 480 954.00 | 480 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 513.00 | | 4 239 513.00 | 4 239 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 153.00 | | | 4 292 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 722.00 | | | 4 294 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 634.00 | | 68 322.00 | 327 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 395 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 331 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 539.00 | | 990.00 | 49 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 512.00 | | 67 327.00 | 264 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | 5.00 | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 566.00 | 36 065.00 | 157.00 | 166 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 1 137.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 007.00 | 34 928.00 | 157.00 | 163 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 029.00 | 820 029.00 | | 820 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
UX Autres créances clients | 277 436.00 | 277 436.00 | | 277 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 850.00 | 19 631.00 | 75 219.00 | 94 850.00 |
VI Groupe et associés | 266 732.00 | 131 681.00 | 135 050.00 | 266 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 419.00 | 11 570.00 | 30 849.00 | 42 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 017.00 | 359 832.00 | 46 185.00 | 406 017.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 369.00 | 1 206 100.00 | 210 271.00 | 1 416 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |