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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 456.00 | 7 233.00 | 2 222.00 | 9 456.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 14 472.00 | 3 990.00 | 10 482.00 | 14 472.00 |
AP Constructions | 1 622.00 | 903.00 | 719.00 | 1 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 014.00 | 117 005.00 | 53 009.00 | 170 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 661.00 | 107 990.00 | 36 671.00 | 144 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 822.00 | 237 121.00 | 161 701.00 | 398 822.00 |
BT Marchandises | 738 763.00 | 14 946.00 | 723 817.00 | 738 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 184.00 | 1 457.00 | 471 726.00 | 473 184.00 |
BZ Autres créances | 271 072.00 | | 271 072.00 | 271 072.00 |
CF Disponibilités | 138 214.00 | | 138 214.00 | 138 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 641.00 | 16 403.00 | 1 608 237.00 | 1 624 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 462.00 | 253 524.00 | 1 769 938.00 | 2 023 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 988.00 | | | -72 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
DL TOTAL (I) | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 516.00 | | | 321 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 610.00 | | | 936 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 846.00 | | | 171 846.00 |
EA Autres dettes | 142 745.00 | | | 142 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 210.00 | | | 1 711 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 938.00 | | | 1 769 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 143.00 | | | 1 618 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 127 788.00 | | 4 127 788.00 | 4 127 788.00 |
FG Production vendue services | 400 164.00 | | 400 164.00 | 400 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 952.00 | | 4 527 952.00 | 4 527 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 12 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 599 618.00 | | | 4 599 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 402.00 | | | 4 553 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 306.00 | | 26 264.00 | 395 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 748.00 | 398 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 748.00 | 330 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 529.00 | | 3 927.00 | 50 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 190.00 | | 22 326.00 | 331 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 587.00 | | 11.00 | 13 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 474.00 | 41 155.00 | 6 508.00 | 202 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | 2 538.00 | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 778.00 | 38 618.00 | 6 508.00 | 197 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 610.00 | 936 610.00 | | 936 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 745.00 | 142 745.00 | | 142 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
UX Autres créances clients | 471 435.00 | 471 435.00 | | 471 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 114.00 | 23 648.00 | 76 466.00 | 100 114.00 |
VI Groupe et associés | 321 516.00 | 321 516.00 | | 321 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 449.00 | 16 046.00 | 15 403.00 | 31 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 698.00 | 214 698.00 | | 214 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 262.00 | 730 512.00 | 30 749.00 | 761 262.00 |
VW T.V.A. | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 609.00 | 1 618 143.00 | 76 466.00 | 1 694 609.00 |