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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 539.00 | 1 395.00 | 3 145.00 | 4 539.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | 52.00 | 948.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 218.00 | 70 222.00 | 46 996.00 | 117 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 609.00 | 68 102.00 | 55 506.00 | 123 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 640.00 | 139 771.00 | 164 869.00 | 304 640.00 |
BT Marchandises | 631 200.00 | | 631 200.00 | 631 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 537.00 | 1 757.00 | 130 780.00 | 132 537.00 |
BZ Autres créances | 134 263.00 | | 134 263.00 | 134 263.00 |
CF Disponibilités | 166 311.00 | | 166 311.00 | 166 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 698.00 | 1 757.00 | 1 069 941.00 | 1 071 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 338.00 | 141 528.00 | 1 234 810.00 | 1 376 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 639.00 | | | -30 639.00 |
DL TOTAL (I) | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 147.00 | | | 817 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 120.00 | | | 1 149 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 810.00 | | | 1 234 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 133.00 | | | 1 070 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 881.00 | | 1 171 881.00 | 1 171 881.00 |
FG Production vendue services | 456 300.00 | | 456 300.00 | 456 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 181.00 | | 1 628 181.00 | 1 628 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 646.00 | | | -17 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 992.00 | | | 1 670 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 632.00 | | | 1 701 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 639.00 | | | -30 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 733.00 | | 145 911.00 | 167 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 004.00 | 304 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 004.00 | 241 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | 49 329.00 | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 272.00 | | 96 558.00 | 154 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | 23.00 | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 688.00 | 19 134.00 | 3 051.00 | 123 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 1 185.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 478.00 | 17 949.00 | 3 051.00 | 123 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 147.00 | 817 147.00 | | 817 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
UX Autres créances clients | 130 039.00 | | | 130 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 61 264.00 | | | 61 264.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 182.00 | 13 529.00 | 54 554.00 | 94 182.00 |
VI Groupe et associés | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 461.00 | 271 688.00 | 15 773.00 | 287 461.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 119.00 | 1 068 466.00 | 54 554.00 | 1 149 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |