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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 14 195.00 | 5 605.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | 38 907.00 | 103 093.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 943.00 | 52 245.00 | 4 698.00 | 56 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 039.00 | 401 746.00 | 178 293.00 | 580 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 783.00 | 507 093.00 | 291 689.00 | 798 783.00 |
BT Marchandises | 209 995.00 | | 209 995.00 | 209 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 533.00 | | 134 533.00 | 134 533.00 |
BZ Autres créances | 131 369.00 | | 131 369.00 | 131 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 609.00 | | 518 609.00 | 518 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 391.00 | 507 093.00 | 810 298.00 | 1 317 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
DH Report à nouveau | -56 468.00 | | | -56 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 637.00 | -56 468.00 | | 29 637.00 |
DL TOTAL (I) | 83 339.00 | 53 703.00 | | 83 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 236.00 | 276 334.00 | | 301 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 986.00 | 162 017.00 | | 299 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 536.00 | 88 179.00 | | 114 536.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 959.00 | 527 808.00 | | 726 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 298.00 | 581 510.00 | | 810 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 775.00 | | 1 459 775.00 | 1 459 775.00 |
FG Production vendue services | 55 651.00 | | 55 651.00 | 55 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 425.00 | | 1 515 425.00 | 1 515 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 859.00 | |
GE Autres charges | | | 153 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 340.00 | 1 346 522.00 | | 1 550 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 704.00 | 1 402 990.00 | | 1 520 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 637.00 | -56 468.00 | | 29 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 107.00 | | 134 676.00 | 664 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 900.00 | | 38 900.00 | 122 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 207.00 | | 95 776.00 | 541 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 234.00 | 46 859.00 | | 460 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 068.00 | 7 034.00 | | 46 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 166.00 | 39 825.00 | | 414 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 986.00 | 299 986.00 | | 299 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 539.00 | 49 539.00 | | 49 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 533.00 | | | 134 533.00 |
VB T. V. A. | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 660.00 | 73 639.00 | 223 021.00 | 296 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 398.00 | | | 95 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 901.00 | 295 901.00 | | 295 901.00 |
VW T.V.A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 959.00 | 503 938.00 | 223 021.00 | 726 959.00 |