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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | 30 786.00 | 81 714.00 | 112 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 964.00 | 24 187.00 | 34 777.00 | 58 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 032.00 | 390 821.00 | 217 211.00 | 608 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 396.00 | 459 694.00 | 333 702.00 | 793 396.00 |
BT Marchandises | 156 607.00 | | 156 607.00 | 156 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 436.00 | | 178 436.00 | 178 436.00 |
BZ Autres créances | 189 729.00 | | 189 729.00 | 189 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 189.00 | | 643 189.00 | 643 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 585.00 | 459 694.00 | 976 892.00 | 1 436 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
DH Report à nouveau | -26 831.00 | -56 468.00 | | -26 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 822.00 | 29 637.00 | | 68 822.00 |
DL TOTAL (I) | 152 161.00 | 83 339.00 | | 152 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 763.00 | 301 236.00 | | 484 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 140.00 | 299 986.00 | | 175 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 981.00 | 114 536.00 | | 157 981.00 |
EA Autres dettes | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 730.00 | 726 959.00 | | 824 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 892.00 | 810 298.00 | | 976 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 233.00 | | 2 039 233.00 | 2 039 233.00 |
FG Production vendue services | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 552.00 | | 2 102 552.00 | 2 102 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 048.00 | |
GE Autres charges | | | 214 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 475.00 | | | 50 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 525.00 | | | 219 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 746.00 | 1 550 340.00 | | 2 400 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 925.00 | 1 520 704.00 | | 2 331 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 822.00 | 29 637.00 | | 68 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 783.00 | | 173 536.00 | 798 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 923.00 | 793 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 400.00 | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 523.00 | 666 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 800.00 | | | 161 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 983.00 | | 173 536.00 | 636 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 093.00 | 81 048.00 | 128 448.00 | 507 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 102.00 | 14 243.00 | 22 659.00 | 53 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 991.00 | 66 805.00 | 105 789.00 | 453 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 140.00 | 175 140.00 | | 175 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
UX Autres créances clients | 178 436.00 | | | 178 436.00 |
VB T. V. A. | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 763.00 | 95 848.00 | 388 915.00 | 484 763.00 |
VI Groupe et associés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 233.00 | | | 379 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 498.00 | 396 498.00 | | 396 498.00 |
VW T.V.A. | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 730.00 | 435 815.00 | 388 915.00 | 824 730.00 |