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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 20 352.00 | 2 248.00 | 22 600.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | 53 764.00 | 154 736.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 734.00 | 53 068.00 | 25 666.00 | 78 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 592.00 | 591 922.00 | 397 670.00 | 989 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 856.00 | 719 106.00 | 590 750.00 | 1 309 856.00 |
BT Marchandises | 297 933.00 | | 297 933.00 | 297 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 853.00 | | 189 853.00 | 189 853.00 |
BZ Autres créances | 145 779.00 | | 145 779.00 | 145 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 552 455.00 | | 552 455.00 | 552 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 450.00 | | 1 232 450.00 | 1 232 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 306.00 | 719 106.00 | 1 823 200.00 | 2 542 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 203.00 | 191 203.00 | | 191 203.00 |
DH Report à nouveau | -101 406.00 | | | -101 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 541.00 | -101 406.00 | | 61 541.00 |
DL TOTAL (I) | 160 138.00 | 98 597.00 | | 160 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 898.00 | 684 334.00 | | 1 057 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 101.00 | 389 055.00 | | 348 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 414.00 | 150 378.00 | | 256 414.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 062.00 | 1 224 044.00 | | 1 663 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 200.00 | 1 322 641.00 | | 1 823 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 919 546.00 | | 2 919 546.00 | 2 919 546.00 |
FG Production vendue services | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 688.00 | | 3 017 688.00 | 3 017 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 338.00 | |
GE Autres charges | | | 302 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 181.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 181.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | -1 029.00 | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 587.00 | | | -3 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 535.00 | 2 487 202.00 | | 3 081 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 995.00 | 2 588 608.00 | | 3 019 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 541.00 | -101 406.00 | | 61 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 235.00 | 1 571.00 | | 19 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 773.00 | | 53 083.00 | 1 256 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 300.00 | | 2 800.00 | 228 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 473.00 | | 49 853.00 | 1 018 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 430.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 768.00 | 115 338.00 | | 603 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 890.00 | 13 226.00 | | 60 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 879.00 | 102 112.00 | | 542 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 101.00 | 348 101.00 | | 348 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 343.00 | 113 343.00 | | 113 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 189 853.00 | 189 853.00 | | 189 853.00 |
VB T. V. A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 898.00 | 151 333.00 | 823 475.00 | 1 057 898.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 790.00 | 123 790.00 | | 123 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 637.00 | 379 207.00 | 10 430.00 | 389 637.00 |
VW T.V.A. | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 062.00 | 756 497.00 | 823 475.00 | 1 663 062.00 |