| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 175 500.00 | 37 610.00 | 137 890.00 | 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 704.00 | 32 974.00 | 26 729.00 | 59 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 148.00 | 438 711.00 | 175 437.00 | 614 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 252.00 | 523 196.00 | 350 056.00 | 873 252.00 |
BT Marchandises | 171 814.00 | | 171 814.00 | 171 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 072.00 | | 142 072.00 | 142 072.00 |
BZ Autres créances | 164 931.00 | | 164 931.00 | 164 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 247.00 | | 517 247.00 | 517 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 499.00 | 523 196.00 | 867 304.00 | 1 390 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 362.00 | 101 371.00 | | 143 362.00 |
DH Report à nouveau | | -26 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 841.00 | 68 822.00 | | 47 841.00 |
DL TOTAL (I) | 200 002.00 | 152 161.00 | | 200 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 240.00 | 484 763.00 | | 389 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 6 847.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 456.00 | 175 140.00 | | 153 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 478.00 | 157 981.00 | | 124 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 301.00 | 824 730.00 | | 667 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 304.00 | 976 892.00 | | 867 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 477.00 | | | 373 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 927 673.00 | | 1 927 673.00 | 1 927 673.00 |
FG Production vendue services | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 747.00 | | 1 997 747.00 | 1 997 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 941.00 | |
GE Autres charges | | | 202 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | 50 475.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 50 475.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | 219 525.00 | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 487.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 717.00 | 2 400 746.00 | | 2 007 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 876.00 | 2 331 925.00 | | 1 959 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 841.00 | 68 822.00 | | 47 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 396.00 | | 82 439.00 | 793 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 873 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 673 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | 63 000.00 | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 996.00 | | 9 439.00 | 666 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 694.00 | 64 941.00 | 1 439.00 | 459 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 686.00 | 6 824.00 | | 44 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 008.00 | 58 116.00 | 1 439.00 | 415 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 456.00 | 153 456.00 | | 153 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
VB T. V. A. | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 240.00 | 95 415.00 | 293 824.00 | 389 240.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 511.00 | 106 511.00 | | 106 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 877.00 | 337 877.00 | 10 000.00 | 347 877.00 |
VW T.V.A. | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 301.00 | 373 477.00 | 293 824.00 | 667 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
ST Autres comptes | 318 262.00 | | | 318 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 468.00 | | | 105 468.00 |
YT Sous‐traitance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 341.00 | | | 354 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 888.00 | | | 449 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |