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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 800.00 | 16 293.00 | 3 507.00 | 19 800.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | 44 597.00 | 163 903.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 704.00 | 41 789.00 | 17 914.00 | 59 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 769.00 | 501 089.00 | 457 680.00 | 958 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 773.00 | 603 768.00 | 653 005.00 | 1 256 773.00 |
BT Marchandises | 310 521.00 | | 310 521.00 | 310 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 002.00 | | 188 002.00 | 188 002.00 |
BZ Autres créances | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 637.00 | | 669 637.00 | 669 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 410.00 | 603 768.00 | 1 322 641.00 | 1 926 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 203.00 | 143 362.00 | | 191 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 406.00 | 47 841.00 | | -101 406.00 |
DL TOTAL (I) | 98 597.00 | 200 002.00 | | 98 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 334.00 | 389 240.00 | | 684 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 127.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 055.00 | 153 456.00 | | 389 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 378.00 | 124 478.00 | | 150 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 044.00 | 667 301.00 | | 1 224 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 641.00 | 867 304.00 | | 1 322 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 886.00 | | 2 395 886.00 | 2 395 886.00 |
FG Production vendue services | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 386.00 | | 2 479 386.00 | 2 479 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 573.00 | |
GE Autres charges | | | 248 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 1 144.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -1 144.00 | | -1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 202.00 | 2 007 717.00 | | 2 487 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 608.00 | 1 959 876.00 | | 2 588 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 406.00 | 47 841.00 | | -101 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 252.00 | | 383 521.00 | 873 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 400.00 | | 38 900.00 | 189 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 852.00 | | 344 621.00 | 673 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 196.00 | 80 573.00 | | 523 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 510.00 | 9 380.00 | | 51 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 685.00 | 71 193.00 | | 471 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 055.00 | 389 055.00 | | 389 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 002.00 | 188 002.00 | | 188 002.00 |
VB T. V. A. | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 547.00 | 113 271.00 | 429 817.00 | 636 547.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 269.00 | | | 344 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 836.00 | 320 836.00 | 10 000.00 | 330 836.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 044.00 | 700 768.00 | 429 817.00 | 1 224 044.00 |