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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | 62 543.00 | 145 957.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 226.00 | 66 293.00 | 16 932.00 | 83 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 567.00 | 707 300.00 | 517 267.00 | 1 224 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 423.00 | 858 736.00 | 690 687.00 | 1 549 423.00 |
BT Marchandises | 356 336.00 | | 356 336.00 | 356 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 164.00 | | 232 164.00 | 232 164.00 |
BZ Autres créances | 200 901.00 | | 200 901.00 | 200 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 251 863.00 | | 251 863.00 | 251 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 322.00 | | 1 097 322.00 | 1 097 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 744.00 | 858 736.00 | 1 788 009.00 | 2 646 744.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 203.00 | 191 203.00 | | 191 203.00 |
DH Report à nouveau | -39 865.00 | -101 406.00 | | -39 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 360.00 | 61 541.00 | | 24 360.00 |
DL TOTAL (I) | 184 498.00 | 160 138.00 | | 184 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 036.00 | 1 057 898.00 | | 907 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 086.00 | 276.00 | | 14 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 859.00 | 348 101.00 | | 316 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 391.00 | 256 414.00 | | 365 391.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 371.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 510.00 | 1 663 062.00 | | 1 603 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 009.00 | 1 823 200.00 | | 1 788 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 856.00 | | 239 566.00 | 1 309 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 326.00 | | 239 466.00 | 1 068 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 430.00 | | 100.00 | 10 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 106.00 | 139 629.00 | | 719 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 116.00 | 11 027.00 | | 74 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 990.00 | 128 603.00 | | 644 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 859.00 | 316 859.00 | | 316 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 054.00 | 140 054.00 | | 140 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 332.00 | 195 332.00 | | 195 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
UX Autres créances clients | 232 164.00 | 232 164.00 | | 232 164.00 |
VB T. V. A. | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 036.00 | 477 815.00 | 422 456.00 | 907 036.00 |
VI Groupe et associés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 898.00 | | | 150 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 368.00 | 134 368.00 | | 134 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 203.00 | 53 203.00 | | 53 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 698.00 | 486 268.00 | 10 430.00 | 496 698.00 |
VW T.V.A. | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 510.00 | 1 174 289.00 | 422 456.00 | 1 603 510.00 |