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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 613.00 | 69 556.00 | 67 057.00 | 136 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 072.00 | 69 556.00 | 248 516.00 | 318 072.00 |
060 Stock marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
072 Créances – Autres | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
084 Disponibilités | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 850.00 | | 39 850.00 | 39 850.00 |
110 Total général Actif | 357 922.00 | 69 556.00 | 288 366.00 | 357 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 295.00 | | | 494 295.00 |
230 Autres produits | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 732.00 | | | 497 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 277.00 | | | 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 698.00 | | | 126 698.00 |
242 Autres charges externes. | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 545.00 | | | 175 545.00 |
252 Charges sociales | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
262 Autres charges | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 531.00 | | | 455 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 266.00 | | | 318 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |