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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 261.00 | 95 978.00 | 62 283.00 | 158 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 697.00 | 95 978.00 | 243 720.00 | 339 697.00 |
060 Stock marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
072 Créances – Autres | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
084 Disponibilités | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
110 Total général Actif | 386 872.00 | 95 978.00 | 290 894.00 | 386 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 797.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 791.00 | | | 573 791.00 |
230 Autres produits | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 260.00 | | | 576 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -859.00 | | | -859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 363.00 | | | 144 363.00 |
242 Autres charges externes. | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 588.00 | | | 200 588.00 |
252 Charges sociales | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
262 Autres charges | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 295.00 | | | 535 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 810.00 | | | 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 393.00 | | | 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 579.00 | | | 579.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 590.00 | | | 61 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |