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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 423.00 | 115 177.00 | 55 246.00 | 170 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 860.00 | 115 177.00 | 236 683.00 | 351 860.00 |
060 Stock marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 40 483.00 | | 40 483.00 | 40 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
110 Total général Actif | 399 256.00 | 115 177.00 | 284 079.00 | 399 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 386.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 505.00 | | | 478 505.00 |
230 Autres produits | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 155.00 | | | 499 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 019.00 | | | -2 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
242 Autres charges externes. | 117 884.00 | | | 117 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 124.00 | | | 197 124.00 |
252 Charges sociales | 55 940.00 | | | 55 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
262 Autres charges | 924.00 | | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 341.00 | | | 525 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 186.00 | | | -26 186.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 386.00 | | | -26 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 289.00 | | | 339 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 682.00 | | | 50 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |