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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 423.00 | 129 245.00 | 41 178.00 | 170 423.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 860.00 | 129 245.00 | 222 615.00 | 351 860.00 |
060 Stock marchandises | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
110 Total général Actif | 390 332.00 | 129 245.00 | 261 087.00 | 390 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 740.00 | | | 417 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
230 Autres produits | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 189.00 | | | 424 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
242 Autres charges externes. | 137 774.00 | | | 137 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 440.00 | | | 181 440.00 |
252 Charges sociales | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
262 Autres charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 682.00 | | | 517 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 493.00 | | | -93 493.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
294 Charges financières | 573.00 | | | 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 282.00 | | | -19 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 860.00 | | | 351 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |