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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 753.00 | 142 185.00 | 30 569.00 | 172 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 190.00 | 142 185.00 | 212 005.00 | 354 190.00 |
060 Stock marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
072 Créances – Autres | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
084 Disponibilités | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
110 Total général Actif | 383 338.00 | 142 185.00 | 241 153.00 | 383 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 998.00 | | | 480 998.00 |
230 Autres produits | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 964.00 | | | 484 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 822.00 | | | 154 822.00 |
242 Autres charges externes. | 112 607.00 | | | 112 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 481.00 | | | 179 481.00 |
252 Charges sociales | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
262 Autres charges | 816.00 | | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 112.00 | | | 514 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 148.00 | | | -29 148.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 418.00 | | | 418.00 |
294 Charges financières | 929.00 | | | 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 640.00 | | | -29 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 860.00 | | | 351 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |