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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 853.00 | 104 116.00 | 53 737.00 | 157 853.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 289.00 | 104 116.00 | 235 173.00 | 339 289.00 |
060 Stock marchandises | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
072 Créances – Autres | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
084 Disponibilités | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
110 Total général Actif | 379 191.00 | 104 116.00 | 275 075.00 | 379 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 136.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 315.00 | | | 563 315.00 |
230 Autres produits | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 481.00 | | | 564 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -501.00 | | | -501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
242 Autres charges externes. | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 426.00 | | | 203 426.00 |
252 Charges sociales | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
262 Autres charges | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 111.00 | | | 543 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 632.00 | | | 632.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 697.00 | | | 339 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 595.00 | | | 27 595.00 |