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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835 199.00 | 718 024.00 | 117 174.00 | 835 199.00 |
AP Constructions | 145 148.00 | 64 593.00 | 80 554.00 | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 071.00 | 69 642.00 | 8 429.00 | 78 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 466.00 | 852 259.00 | 263 207.00 | 1 115 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 086.00 | | 2 213 086.00 | 2 213 086.00 |
BZ Autres créances | 406 933.00 | | 406 933.00 | 406 933.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 106.00 | | 280 106.00 | 280 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 835.00 | | 2 900 835.00 | 2 900 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 302.00 | 852 259.00 | 3 164 043.00 | 4 016 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -977 424.00 | 308 506.00 | | -977 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 145.00 | -1 285 930.00 | | 180 145.00 |
DL TOTAL (I) | -687 279.00 | -867 424.00 | | -687 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 343.00 | 58 621.00 | | 102 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 343.00 | 58 621.00 | | 102 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362 630.00 | 1 976 373.00 | | 1 362 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 570.00 | 349 098.00 | | 1 078 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 884.00 | 1 124 811.00 | | 1 163 884.00 |
EA Autres dettes | 143 725.00 | 156 492.00 | | 143 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 978.00 | 3 606 943.00 | | 3 748 978.00 |
ED (V) | | 293.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 043.00 | 2 798 434.00 | | 3 164 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 404.00 | 3 081 437.00 | 4 510 841.00 | 1 429 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 404.00 | 3 081 437.00 | 4 510 841.00 | 1 429 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 722.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 600.00 | 39 903.00 | | 50 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 600.00 | 114 903.00 | | 50 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 520.00 | 2 091 324.00 | | 15 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 520.00 | 2 131 814.00 | | 15 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 079.00 | -2 016 911.00 | | 35 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 767.00 | 28 367.00 | | 81 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 774.00 | 6 436 106.00 | | 4 569 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 629.00 | 7 722 037.00 | | 4 389 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 145.00 | -1 285 930.00 | | 180 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 000.00 | 121 000.00 | | 731 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 000.00 | 82 000.00 | | 636 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | 39 000.00 | | 95 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 44 000.00 | | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 44 000.00 | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 363 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 000.00 | 1 078 000.00 | | 1 078 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213 000.00 | | | 2 213 000.00 |
VP Divers | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 000.00 | 2 903 000.00 | 55 000.00 | 2 958 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 753 000.00 | 3 753 000.00 | | 3 753 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |