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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121 727.00 | 4 091 469.00 | 30 258.00 | 4 121 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748 427.00 | | 1 748 427.00 | 1 748 427.00 |
AP Constructions | 145 148.00 | 145 148.00 | | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 565.00 | | 66 565.00 | 66 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 684 835.00 | 4 771 233.00 | 1 913 601.00 | 6 684 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 962.00 | | 4 486 962.00 | 4 486 962.00 |
BZ Autres créances | 124 276.00 | | 124 276.00 | 124 276.00 |
CF Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 769.00 | | 611 769.00 | 611 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 224 537.00 | | 5 224 537.00 | 5 224 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 372.00 | 4 771 233.00 | 7 138 138.00 | 11 909 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 524 894.00 | 456 544.00 | 68 350.00 | 524 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 560.00 | 940 750.00 | | 1 361 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 444.00 | 420 809.00 | | 371 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 004.00 | 1 471 560.00 | | 1 843 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 004.00 | 403 262.00 | | 126 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 004.00 | 403 262.00 | | 126 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 207.00 | 3 496 495.00 | | 2 767 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 309.00 | 695 133.00 | | 860 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 026.00 | 1 475 793.00 | | 1 251 026.00 |
EA Autres dettes | 290 577.00 | 1 087 107.00 | | 290 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 129.00 | 6 754 541.00 | | 5 169 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 138.00 | 8 629 365.00 | | 7 138 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 306 311.00 | 7 105 721.00 | 12 412 032.00 | 5 306 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 311.00 | 7 105 721.00 | 12 412 032.00 | 5 306 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 535 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 317 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 718 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 699.00 | | | 294 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 827.00 | | | 314 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 471.00 | 209 561.00 | | 254 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 514.00 | | | 232 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 985.00 | 504 260.00 | | 486 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 158.00 | -504 260.00 | | -172 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 743.00 | 173 808.00 | | 234 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 851 038.00 | 11 358 658.00 | | 12 851 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 594.00 | 10 937 848.00 | | 12 479 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 444.00 | 420 809.00 | | 371 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 430.00 | | 187.00 | 6 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | | 57.00 | 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 739.00 | | 130.00 | 5 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606.00 | 1 087.00 | | 3 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 1 087.00 | | 3 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | | | 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403.00 | 17.00 | -294.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 17.00 | -294.00 | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 290.00 | 5 223.00 | 67.00 | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |