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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 519.00 | 780 690.00 | 52 828.00 | 833 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 289 888.00 | | 3 289 888.00 | 3 289 888.00 |
AP Constructions | 145 148.00 | 91 104.00 | 54 043.00 | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 071.00 | 71 704.00 | 6 367.00 | 78 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 585.00 | 943 499.00 | 3 462 086.00 | 4 405 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 409 153.00 | | 5 409 153.00 | 5 409 153.00 |
BZ Autres créances | 99 942.00 | | 99 942.00 | 99 942.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 393.00 | | 334 393.00 | 334 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 613.00 | | 5 869 613.00 | 5 869 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 198.00 | 943 499.00 | 9 331 699.00 | 10 275 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -797 279.00 | -977 424.00 | | -797 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 310.00 | 180 145.00 | | 58 310.00 |
DL TOTAL (I) | -628 968.00 | -687 279.00 | | -628 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 813.00 | 102 343.00 | | 101 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 813.00 | 102 343.00 | | 101 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 156.00 | 1 362 630.00 | | 1 548 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 434.00 | 1 078 570.00 | | 6 223 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 748 701.00 | 1 163 884.00 | | 1 748 701.00 |
EA Autres dettes | 338 585.00 | 143 725.00 | | 338 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 858 876.00 | 3 748 978.00 | | 9 858 876.00 |
ED (V) | -23.00 | | | -23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 331 699.00 | 3 164 043.00 | | 9 331 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 011 967.00 | 9 085 907.00 | 16 097 874.00 | 7 011 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 011 967.00 | 9 085 907.00 | 16 097 874.00 | 7 011 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 119 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 808 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 184.00 | |
GE Autres charges | | | 12 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 309 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 495.00 | 15 520.00 | | 473 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 495.00 | 15 520.00 | | 473 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 495.00 | 35 079.00 | | -473 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 105.00 | 81 767.00 | | 243 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 120 991.00 | 4 569 774.00 | | 16 120 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 062 680.00 | 4 389 629.00 | | 16 062 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 310.00 | 180 145.00 | | 58 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 405 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 000.00 | 92 000.00 | | 852 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 000.00 | 63 000.00 | | 718 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 000.00 | 29 000.00 | | 134 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 102 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 223 000.00 | 6 223 000.00 | | 6 223 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 408 000.00 | | | 5 408 000.00 |
VP Divers | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 000.00 | 5 843 000.00 | 57 000.00 | 5 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 859 000.00 | 9 859 000.00 | | 9 859 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |