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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121 727.00 | 3 461 012.00 | 660 715.00 | 4 121 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 617 999.00 | | 1 617 999.00 | 1 617 999.00 |
AP Constructions | 145 148.00 | 145 148.00 | | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 071.00 | 73 769.00 | 4 301.00 | 78 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 499 933.00 | 3 679 930.00 | 2 820 003.00 | 6 499 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434 446.00 | | 4 434 446.00 | 4 434 446.00 |
BZ Autres créances | 612 252.00 | | 612 252.00 | 612 252.00 |
CF Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 654.00 | | 729 654.00 | 729 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 361.00 | | 5 809 361.00 | 5 809 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 295.00 | 3 679 930.00 | 8 629 365.00 | 12 309 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 468 138.00 | | 468 138.00 | 468 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 940 750.00 | 449 272.00 | | 940 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 809.00 | 491 478.00 | | 420 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 560.00 | 1 050 750.00 | | 1 471 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 262.00 | 119 082.00 | | 403 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 263.00 | 119 082.00 | | 403 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496 495.00 | 4 302 776.00 | | 3 496 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 133.00 | 967 724.00 | | 695 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 793.00 | 1 776 479.00 | | 1 475 793.00 |
EA Autres dettes | 1 087 107.00 | 1 372 117.00 | | 1 087 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 754 541.00 | 8 419 110.00 | | 6 754 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 629 365.00 | 9 588 943.00 | | 8 629 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 910 256.00 | 6 344 430.00 | 11 254 686.00 | 4 910 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 910 256.00 | 6 344 430.00 | 11 254 686.00 | 4 910 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 358 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 738 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 196 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 561.00 | 213 734.00 | | 209 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 699.00 | | | 294 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 260.00 | 213 734.00 | | 504 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 260.00 | -213 734.00 | | -504 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 808.00 | 213 220.00 | | 173 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 358 658.00 | 13 787 699.00 | | 11 358 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 848.00 | 13 296 221.00 | | 10 937 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 809.00 | 491 478.00 | | 420 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386.00 | | 112.00 | 6 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | 112.00 | 6 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | | | 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603.00 | 1 077.00 | | 2 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 1 075.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 2.00 | | 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119.00 | 19.00 | -29.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 19.00 | -29.00 | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845.00 | 5 776.00 | 69.00 | 5 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |