| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121 727.00 | 2 385 834.00 | 1 735 893.00 | 4 121 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 593 784.00 | | 1 593 784.00 | 1 593 784.00 |
AP Constructions | 145 148.00 | 143 954.00 | 1 193.00 | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 071.00 | 73 271.00 | 4 799.00 | 78 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 67 605.00 | | 67 605.00 | 67 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 264.00 | 2 603 060.00 | 3 783 204.00 | 6 386 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659 524.00 | | 4 659 524.00 | 4 659 524.00 |
BZ Autres créances | 378 787.00 | | 378 787.00 | 378 787.00 |
CF Disponibilités | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763 996.00 | | 763 996.00 | 763 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 234.00 | | 5 825 234.00 | 5 825 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 211 499.00 | 2 603 060.00 | 9 608 439.00 | 12 211 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 379 928.00 | | 379 928.00 | 379 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 272.00 | -968.00 | | 449 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 479.00 | 450 240.00 | | 491 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 751.00 | 559 272.00 | | 1 050 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 082.00 | 130 802.00 | | 119 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 082.00 | 130 802.00 | | 119 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 39.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302 777.00 | 3 555 202.00 | | 4 302 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 725.00 | 2 406 100.00 | | 967 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 976.00 | 1 879 943.00 | | 1 795 976.00 |
EA Autres dettes | 1 372 118.00 | 1 300 816.00 | | 1 372 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 438 607.00 | 9 142 101.00 | | 8 438 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 440.00 | 9 832 175.00 | | 9 608 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 39.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 238 848.00 | 7 434 338.00 | 13 673 186.00 | 6 238 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 848.00 | 7 434 338.00 | 13 673 186.00 | 6 238 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 787 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 792 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 735.00 | 66 832.00 | | 213 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 735.00 | 83 332.00 | | 213 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 734.00 | -83 331.00 | | -213 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 220.00 | 191 355.00 | | 213 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 787 699.00 | 14 945 561.00 | | 13 787 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 296 220.00 | 14 495 320.00 | | 13 296 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 479.00 | 450 240.00 | | 491 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 618.00 | | 477.00 | 5 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 618.00 | | 477.00 | 5 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676.00 | 926.00 | | 1 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 900.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 26.00 | | 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131.00 | 9.00 | -21.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 9.00 | -21.00 | 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851.00 | 5 783.00 | 68.00 | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |